宝盈成长精选混合C基金净值查询(013896)
今天最新净值
1.0112
-0.0216 -2.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0145
-0.0142 -1.3834%
- 累计净值：1.0112
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.4378亿
- 最近资产：8.87亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：朱建明 陈金伟
近一月,宝盈成长精选混合C(013896)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0175 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0216 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0237 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0230 |
2.27% |
| 2025-12-04 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0030 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-12-02 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0146 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0085 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0138 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
0.9787 |
0.9787 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0245 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0281 |
-2.69% |
