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平安品质优选混合C基金净值查询(014461)

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今天最新净值 0.9692 -0.0182 -1.84% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9522 -0.0170 -1.7520%
  • 累计净值：0.9692
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9285亿
  • 最近资产：2.02亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：神爱前
今年以来平安品质优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安品质优选混合C(014461)基金累计收益率44.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014461 平安品质优选混合C 0.9419 0.9419 0.9692 0.9692 -0.0273 -2.90%
2025-12-15 014461 平安品质优选混合C 0.9692 0.9692 0.9874 0.9874 -0.0182 -1.84%
2025-12-12 014461 平安品质优选混合C 0.9874 0.9874 0.9734 0.9734 0.0140 1.44%
2025-12-11 014461 平安品质优选混合C 0.9734 0.9734 0.9983 0.9983 -0.0249 -2.56%
2025-12-10 014461 平安品质优选混合C 0.9983 0.9983 1.0053 1.0053 -0.0070 -0.70%
2025-12-09 014461 平安品质优选混合C 1.0053 1.0053 0.9967 0.9967 0.0086 0.86%
2025-12-08 014461 平安品质优选混合C 0.9967 0.9967 0.9706 0.9706 0.0261 2.69%
2025-12-05 014461 平安品质优选混合C 0.9706 0.9706 0.9536 0.9536 0.0170 1.78%
2025-12-04 014461 平安品质优选混合C 0.9536 0.9536 0.9524 0.9524 0.0012 0.13%
2025-12-03 014461 平安品质优选混合C 0.9524 0.9524 0.9578 0.9578 -0.0054 -0.56%
2025-12-02 014461 平安品质优选混合C 0.9578 0.9578 0.9669 0.9669 -0.0091 -0.94%
2025-12-01 014461 平安品质优选混合C 0.9669 0.9669 0.9516 0.9516 0.0153 1.61%
2025-11-28 014461 平安品质优选混合C 0.9516 0.9516 0.9475 0.9475 0.0041 0.43%
2025-11-27 014461 平安品质优选混合C 0.9475 0.9475 0.9547 0.9547 -0.0072 -0.75%
2025-11-26 014461 平安品质优选混合C 0.9547 0.9547 0.9209 0.9209 0.0338 3.67%
2025-11-25 014461 平安品质优选混合C 0.9209 0.9209 0.8849 0.8849 0.0360 4.07%
2025-11-24 014461 平安品质优选混合C 0.8849 0.8849 0.8829 0.8829 0.0020 0.23%
2025-11-21 014461 平安品质优选混合C 0.8829 0.8829 0.9337 0.9337 -0.0508 -5.44%
2025-11-20 014461 平安品质优选混合C 0.9337 0.9337 0.9335 0.9335 0.0002 0.02%
2025-11-19 014461 平安品质优选混合C 0.9335 0.9335 0.9318 0.9318 0.0017 0.18%
2025-11-18 014461 平安品质优选混合C 0.9318 0.9318 0.9411 0.9411 -0.0093 -0.99%
2025-11-17 014461 平安品质优选混合C 0.9411 0.9411 0.9387 0.9387 0.0024 0.26%
2025-11-14 014461 平安品质优选混合C 0.9387 0.9387 0.9716 0.9716 -0.0329 -3.39%
2025-11-13 014461 平安品质优选混合C 0.9716 0.9716 0.9636 0.9636 0.0080 0.83%
2025-11-12 014461 平安品质优选混合C 0.9636 0.9636 0.9762 0.9762 -0.0126 -1.29%
2025-11-11 014461 平安品质优选混合C 0.9762 0.9762 0.9974 0.9974 -0.0212 -2.13%
2025-11-10 014461 平安品质优选混合C 0.9974 0.9974 1.0203 1.0203 -0.0229 -2.30%
2025-11-07 014461 平安品质优选混合C 1.0203 1.0203 1.0439 1.0439 -0.0236 -2.26%
2025-11-06 014461 平安品质优选混合C 1.0439 1.0439 1.0012 1.0012 0.0427 4.26%
2025-11-05 014461 平安品质优选混合C 1.0012 1.0012 0.9977 0.9977 0.0035 0.35%
2025-11-04 014461 平安品质优选混合C 0.9977 0.9977 1.0096 1.0096 -0.0119 -1.18%
2025-11-03 014461 平安品质优选混合C 1.0096 1.0096 1.0114 1.0114 -0.0018 -0.18%
2025-10-31 014461 平安品质优选混合C 1.0114 1.0114 1.0661 1.0661 -0.0547 -5.41%
2025-10-30 014461 平安品质优选混合C 1.0661 1.0661 1.0945 1.0945 -0.0284 -2.59%
2025-10-29 014461 平安品质优选混合C 1.0945 1.0945 1.0878 1.0878 0.0067 0.62%
2025-10-28 014461 平安品质优选混合C 1.0878 1.0878 1.0896 1.0896 -0.0018 -0.17%
2025-10-27 014461 平安品质优选混合C 1.0896 1.0896 1.0456 1.0456 0.0440 4.21%
2025-10-24 014461 平安品质优选混合C 1.0456 1.0456 0.9833 0.9833 0.0623 6.34%
2025-10-23 014461 平安品质优选混合C 0.9833 0.9833 1.0010 1.0010 -0.0177 -1.77%
2025-10-22 014461 平安品质优选混合C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-10-21 014461 平安品质优选混合C 1.0007 1.0007 0.9491 0.9491 0.0516 5.44%
2025-10-20 014461 平安品质优选混合C 0.9491 0.9491 0.9276 0.9276 0.0215 2.32%
2025-10-17 014461 平安品质优选混合C 0.9276 0.9276 0.9643 0.9643 -0.0367 -3.81%
2025-10-16 014461 平安品质优选混合C 0.9643 0.9643 0.9645 0.9645 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 014461 平安品质优选混合C 0.9645 0.9645 0.9307 0.9307 0.0338 3.63%
2025-10-14 014461 平安品质优选混合C 0.9307 0.9307 0.9847 0.9847 -0.0540 -5.48%
2025-10-13 014461 平安品质优选混合C 0.9847 0.9847 0.9907 0.9907 -0.0060 -0.61%
2025-10-10 014461 平安品质优选混合C 0.9907 0.9907 1.0320 1.0320 -0.0413 -4.00%
2025-10-09 014461 平安品质优选混合C 1.0320 1.0320 1.0236 1.0236 0.0084 0.82%
2025-09-30 014461 平安品质优选混合C 1.0236 1.0236 1.0341 1.0341 -0.0105 -1.02%
2025-09-29 014461 平安品质优选混合C 1.0341 1.0341 1.0137 1.0137 0.0204 2.01%
2025-09-26 014461 平安品质优选混合C 1.0137 1.0137 1.0580 1.0580 -0.0443 -4.19%
2025-09-25 014461 平安品质优选混合C 1.0580 1.0580 1.0473 1.0473 0.0107 1.02%
2025-09-24 014461 平安品质优选混合C 1.0473 1.0473 1.0579 1.0579 -0.0106 -1.00%
2025-09-23 014461 平安品质优选混合C 1.0579 1.0579 1.0690 1.0690 -0.0111 -1.04%
2025-09-22 014461 平安品质优选混合C 1.0690 1.0690 1.0317 1.0317 0.0373 3.62%
2025-09-19 014461 平安品质优选混合C 1.0317 1.0317 1.0496 1.0496 -0.0179 -1.71%
2025-09-18 014461 平安品质优选混合C 1.0496 1.0496 1.0421 1.0421 0.0075 0.72%
2025-09-17 014461 平安品质优选混合C 1.0421 1.0421 1.0445 1.0445 -0.0024 -0.23%
2025-09-16 014461 平安品质优选混合C 1.0445 1.0445 1.0348 1.0348 0.0097 0.94%
2025-09-15 014461 平安品质优选混合C 1.0348 1.0348 1.0508 1.0508 -0.0160 -1.52%
2025-09-12 014461 平安品质优选混合C 1.0508 1.0508 1.0494 1.0494 0.0014 0.13%
2025-09-11 014461 平安品质优选混合C 1.0494 1.0494 0.9777 0.9777 0.0717 7.33%
2025-09-10 014461 平安品质优选混合C 0.9777 0.9777 0.9458 0.9458 0.0319 3.37%
2025-09-09 014461 平安品质优选混合C 0.9458 0.9458 0.9573 0.9573 -0.0115 -1.20%
2025-09-08 014461 平安品质优选混合C 0.9573 0.9573 1.0031 1.0031 -0.0458 -4.57%
2025-09-05 014461 平安品质优选混合C 1.0031 1.0031 0.9328 0.9328 0.0703 7.54%
2025-09-04 014461 平安品质优选混合C 0.9328 0.9328 1.0234 1.0234 -0.0906 -8.85%
2025-09-03 014461 平安品质优选混合C 1.0234 1.0234 1.0163 1.0163 0.0071 0.70%
2025-09-02 014461 平安品质优选混合C 1.0163 1.0163 1.0588 1.0588 -0.0425 -4.01%
2025-09-01 014461 平安品质优选混合C 1.0588 1.0588 1.0275 1.0275 0.0313 3.05%
2025-08-29 014461 平安品质优选混合C 1.0275 1.0275 1.0263 1.0263 0.0012 0.12%
2025-08-28 014461 平安品质优选混合C 1.0263 1.0263 0.9597 0.9597 0.0666 6.94%
2025-08-27 014461 平安品质优选混合C 0.9597 0.9597 0.9548 0.9548 0.0049 0.51%
2025-08-26 014461 平安品质优选混合C 0.9548 0.9548 0.9777 0.9777 -0.0229 -2.34%
2025-08-25 014461 平安品质优选混合C 0.9777 0.9777 0.9365 0.9365 0.0412 4.40%
2025-08-22 014461 平安品质优选混合C 0.9365 0.9365 0.8884 0.8884 0.0481 5.41%
2025-08-21 014461 平安品质优选混合C 0.8884 0.8884 0.8965 0.8965 -0.0081 -0.90%
2025-08-20 014461 平安品质优选混合C 0.8965 0.8965 0.8997 0.8997 -0.0032 -0.36%
2025-08-19 014461 平安品质优选混合C 0.8997 0.8997 0.9011 0.9011 -0.0014 -0.16%
2025-08-18 014461 平安品质优选混合C 0.9011 0.9011 0.8818 0.8818 0.0193 2.19%
2025-08-15 014461 平安品质优选混合C 0.8818 0.8818 0.8673 0.8673 0.0145 1.67%
2025-08-14 014461 平安品质优选混合C 0.8673 0.8673 0.8909 0.8909 -0.0236 -2.65%
2025-08-13 014461 平安品质优选混合C 0.8909 0.8909 0.8306 0.8306 0.0603 7.26%
2025-08-12 014461 平安品质优选混合C 0.8306 0.8306 0.8229 0.8229 0.0077 0.94%
2025-08-11 014461 平安品质优选混合C 0.8229 0.8229 0.8066 0.8066 0.0163 2.02%
2025-08-08 014461 平安品质优选混合C 0.8066 0.8066 0.8084 0.8084 -0.0018 -0.22%
2025-08-07 014461 平安品质优选混合C 0.8084 0.8084 0.8175 0.8175 -0.0091 -1.11%
2025-08-06 014461 平安品质优选混合C 0.8175 0.8175 0.8154 0.8154 0.0021 0.26%
2025-08-05 014461 平安品质优选混合C 0.8154 0.8154 0.8139 0.8139 0.0015 0.18%
2025-08-04 014461 平安品质优选混合C 0.8139 0.8139 0.8166 0.8166 -0.0027 -0.33%
2025-08-01 014461 平安品质优选混合C 0.8166 0.8166 0.8410 0.8410 -0.0244 -2.90%
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2025-07-30 014461 平安品质优选混合C 0.8355 0.8355 0.8461 0.8461 -0.0106 -1.25%
2025-07-29 014461 平安品质优选混合C 0.8461 0.8461 0.8141 0.8141 0.0320 3.93%
2025-07-28 014461 平安品质优选混合C 0.8141 0.8141 0.7754 0.7754 0.0387 4.99%
2025-07-25 014461 平安品质优选混合C 0.7754 0.7754 0.7749 0.7749 0.0005 0.06%
2025-07-24 014461 平安品质优选混合C 0.7749 0.7749 0.7683 0.7683 0.0066 0.86%
2025-07-23 014461 平安品质优选混合C 0.7683 0.7683 0.7742 0.7742 -0.0059 -0.76%
2025-07-22 014461 平安品质优选混合C 0.7742 0.7742 0.7779 0.7779 -0.0037 -0.48%
2025-07-21 014461 平安品质优选混合C 0.7779 0.7779 0.7728 0.7728 0.0051 0.66%
2025-07-18 014461 平安品质优选混合C 0.7728 0.7728 0.7740 0.7740 -0.0012 -0.16%
2025-07-17 014461 平安品质优选混合C 0.7740 0.7740 0.7349 0.7349 0.0391 5.32%
2025-07-16 014461 平安品质优选混合C 0.7349 0.7349 0.7389 0.7389 -0.0040 -0.54%
2025-07-15 014461 平安品质优选混合C 0.7389 0.7389 0.6993 0.6993 0.0396 5.66%
2025-07-14 014461 平安品质优选混合C 0.6993 0.6993 0.6958 0.6958 0.0035 0.50%
2025-07-11 014461 平安品质优选混合C 0.6958 0.6958 0.6997 0.6997 -0.0039 -0.56%
2025-07-10 014461 平安品质优选混合C 0.6997 0.6997 0.7008 0.7008 -0.0011 -0.16%
2025-07-09 014461 平安品质优选混合C 0.7008 0.7008 0.7013 0.7013 -0.0005 -0.07%
2025-07-08 014461 平安品质优选混合C 0.7013 0.7013 0.6756 0.6756 0.0257 3.80%
2025-07-07 014461 平安品质优选混合C 0.6756 0.6756 0.6812 0.6812 -0.0056 -0.82%
2025-07-04 014461 平安品质优选混合C 0.6812 0.6812 0.6755 0.6755 0.0057 0.84%
2025-07-03 014461 平安品质优选混合C 0.6755 0.6755 0.6630 0.6630 0.0125 1.89%
2025-07-02 014461 平安品质优选混合C 0.6630 0.6630 0.6744 0.6744 -0.0114 -1.69%
2025-07-01 014461 平安品质优选混合C 0.6744 0.6744 0.6725 0.6725 0.0019 0.28%
2025-06-30 014461 平安品质优选混合C 0.6725 0.6725 0.6623 0.6623 0.0102 1.54%
2025-06-27 014461 平安品质优选混合C 0.6623 0.6623 0.6525 0.6525 0.0098 1.50%
2025-06-26 014461 平安品质优选混合C 0.6525 0.6525 0.6564 0.6564 -0.0039 -0.59%
2025-06-25 014461 平安品质优选混合C 0.6564 0.6564 0.6491 0.6491 0.0073 1.12%
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2025-06-23 014461 平安品质优选混合C 0.6440 0.6440 0.6406 0.6406 0.0034 0.53%
2025-06-20 014461 平安品质优选混合C 0.6406 0.6406 0.6448 0.6448 -0.0042 -0.65%
2025-06-19 014461 平安品质优选混合C 0.6448 0.6448 0.6554 0.6554 -0.0106 -1.62%
2025-06-18 014461 平安品质优选混合C 0.6554 0.6554 0.6509 0.6509 0.0045 0.69%
2025-06-17 014461 平安品质优选混合C 0.6509 0.6509 0.6689 0.6689 -0.0180 -2.69%
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2025-06-12 014461 平安品质优选混合C 0.6732 0.6732 0.6604 0.6604 0.0128 1.94%
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2025-06-06 014461 平安品质优选混合C 0.6490 0.6490 0.6498 0.6498 -0.0008 -0.12%
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2025-05-23 014461 平安品质优选混合C 0.6431 0.6431 0.6437 0.6437 -0.0006 -0.09%
2025-05-22 014461 平安品质优选混合C 0.6437 0.6437 0.6483 0.6483 -0.0046 -0.71%
2025-05-21 014461 平安品质优选混合C 0.6483 0.6483 0.6502 0.6502 -0.0019 -0.29%
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2025-04-24 014461 平安品质优选混合C 0.6452 0.6452 0.6513 0.6513 -0.0061 -0.94%
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2025-04-18 014461 平安品质优选混合C 0.6375 0.6375 0.6414 0.6414 -0.0039 -0.61%
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2025-03-04 014461 平安品质优选混合C 0.7413 0.7413 0.7278 0.7278 0.0135 1.85%
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2025-02-07 014461 平安品质优选混合C 0.7214 0.7214 0.7204 0.7204 0.0010 0.14%
2025-02-06 014461 平安品质优选混合C 0.7204 0.7204 0.6928 0.6928 0.0276 3.98%
2025-02-05 014461 平安品质优选混合C 0.6928 0.6928 0.7047 0.7047 -0.0119 -1.69%
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2025-01-24 014461 平安品质优选混合C 0.7283 0.7283 0.7039 0.7039 0.0244 3.47%
2025-01-23 014461 平安品质优选混合C 0.7039 0.7039 0.7243 0.7243 -0.0204 -2.82%
2025-01-22 014461 平安品质优选混合C 0.7243 0.7243 0.7159 0.7159 0.0084 1.17%
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2025-01-20 014461 平安品质优选混合C 0.6926 0.6926 0.6818 0.6818 0.0108 1.58%
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2025-01-16 014461 平安品质优选混合C 0.6695 0.6695 0.6832 0.6832 -0.0137 -2.01%
2025-01-15 014461 平安品质优选混合C 0.6832 0.6832 0.6853 0.6853 -0.0021 -0.31%
2025-01-14 014461 平安品质优选混合C 0.6853 0.6853 0.6596 0.6596 0.0257 3.90%
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2025-01-10 014461 平安品质优选混合C 0.6638 0.6638 0.6759 0.6759 -0.0121 -1.79%
2025-01-09 014461 平安品质优选混合C 0.6759 0.6759 0.6688 0.6688 0.0071 1.06%
2025-01-08 014461 平安品质优选混合C 0.6688 0.6688 0.6641 0.6641 0.0047 0.71%
2025-01-07 014461 平安品质优选混合C 0.6641 0.6641 0.6369 0.6369 0.0272 4.27%
2025-01-06 014461 平安品质优选混合C 0.6369 0.6369 0.6371 0.6371 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 014461 平安品质优选混合C 0.6371 0.6371 0.6555 0.6555 -0.0184 -2.81%
2025-01-02 014461 平安品质优选混合C 0.6555 0.6555 0.6716 0.6716 -0.0161 -2.40%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安中证卫星产业指数A 1.1065 0.55%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
活跃国债 115.3567 0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1367 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
平安元盛超短债C 1.1494 0.03%
平安元盛超短债E 1.1261 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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