英大安盈30天滚动持有债券发起式C(英大安盈30天滚动持有债券发起C)基金净值查询(014512)

今天最新净值 1.1025 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1025
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1607亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：吕一楠

近一月英大安盈30天滚动持有债券发起式C|英大安盈30天滚动持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2025-12-15	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1025	1.1025	1.1029	1.1029	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1029	1.1029	1.1031	1.1031	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1031	1.1031	1.1028	1.1028	0.0003	0.03%
2025-12-10	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1028	1.1028	1.1024	1.1024	0.0004	0.04%
2025-12-09	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1024	1.1024	1.1018	1.1018	0.0006	0.05%
2025-12-08	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2025-12-05	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1018	1.1018	1.1012	1.1012	0.0006	0.05%
2025-12-04	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1012	1.1012	1.1022	1.1022	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1022	1.1022	1.1026	1.1026	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1026	1.1026	1.1028	1.1028	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2025-11-28	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1026	1.1026	1.1023	1.1023	0.0003	0.03%
2025-11-27	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1023	1.1023	1.1025	1.1025	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1025	1.1025	1.1029	1.1029	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1029	1.1029	1.1031	1.1031	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1031	1.1031	1.1030	1.1030	0.0001	0.01%
2025-11-21	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1030	1.1030	1.1029	1.1029	0.0001	0.01%
2025-11-20	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2025-11-19	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%
2025-11-18	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%
2025-11-17	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%