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博时恒生高股息率ETF发起式联接C(博时恒生高股息ETF发起式联接C)基金净值查询(014520)

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今天最新净值 1.2087 -0.0078 -0.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2087
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8083亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一季博时恒生高股息率ETF发起式联接C|博时恒生高股息ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒生高股息率ETF发起式联接C(014520)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1889	1.1889	1.2087	1.2087	-0.0198	-1.64%
2025-12-15	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2087	1.2087	1.2165	1.2165	-0.0078	-0.64%
2025-12-12	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2165	1.2165	1.2045	1.2045	0.0120	1.00%
2025-12-11	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2045	1.2045	1.2068	1.2068	-0.0023	-0.19%
2025-12-10	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2068	1.2068	1.2129	1.2129	-0.0061	-0.50%
2025-12-09	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2129	1.2129	1.2268	1.2268	-0.0139	-1.13%
2025-12-08	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2268	1.2268	1.2410	1.2410	-0.0142	-1.16%
2025-12-05	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2410	1.2410	1.2412	1.2412	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2412	1.2412	1.2374	1.2374	0.0038	0.31%
2025-12-03	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2374	1.2374	1.2443	1.2443	-0.0069	-0.55%

2025-12-02	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2443	1.2443	1.2312	1.2312	0.0131	1.06%
2025-12-01	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2312	1.2312	1.2233	1.2233	0.0079	0.65%
2025-11-28	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2233	1.2233	1.2313	1.2313	-0.0080	-0.65%
2025-11-27	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2313	1.2313	1.2314	1.2314	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2314	1.2314	1.2299	1.2299	0.0015	0.12%
2025-11-25	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2299	1.2299	1.2297	1.2297	0.0002	0.02%
2025-11-24	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2297	1.2297	1.2192	1.2192	0.0105	0.86%
2025-11-21	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2192	1.2192	1.2423	1.2423	-0.0231	-1.86%
2025-11-20	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2423	1.2423	1.2448	1.2448	-0.0025	-0.20%
2025-11-19	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2448	1.2448	1.2431	1.2431	0.0017	0.14%
2025-11-18	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2431	1.2431	1.2690	1.2690	-0.0259	-2.04%
2025-11-17	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2690	1.2690	1.2713	1.2713	-0.0023	-0.18%
2025-11-14	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2713	1.2713	1.2831	1.2831	-0.0118	-0.92%
2025-11-13	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2831	1.2831	1.2843	1.2843	-0.0012	-0.09%
2025-11-12	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2843	1.2843	1.2661	1.2661	0.0182	1.44%

2025-11-11	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2661	1.2661	1.2614	1.2614	0.0047	0.37%
2025-11-10	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2614	1.2614	1.2462	1.2462	0.0152	1.22%
2025-11-07	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2462	1.2462	1.2410	1.2410	0.0052	0.42%
2025-11-06	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2410	1.2410	1.2246	1.2246	0.0164	1.34%
2025-11-05	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2246	1.2246	1.2235	1.2235	0.0011	0.09%
2025-11-04	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2235	1.2235	1.2223	1.2223	0.0012	0.10%
2025-11-03	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2223	1.2223	1.2009	1.2009	0.0214	1.78%
2025-10-31	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2009	1.2009	1.2107	1.2107	-0.0098	-0.81%
2025-10-30	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2107	1.2107	1.2099	1.2099	0.0008	0.07%
2025-10-29	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2099	1.2099	1.2102	1.2102	-0.0003	-0.02%
2025-10-28	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2102	1.2102	1.2141	1.2141	-0.0039	-0.32%
2025-10-27	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2141	1.2141	1.2061	1.2061	0.0080	0.66%
2025-10-24	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2061	1.2061	1.2022	1.2022	0.0039	0.32%
2025-10-23	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2022	1.2022	1.1956	1.1956	0.0066	0.55%
2025-10-22	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1956	1.1956	1.1972	1.1972	-0.0016	-0.13%
2025-10-21	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1972	1.1972	1.1970	1.1970	0.0002	0.02%
2025-10-20	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1970	1.1970	1.1817	1.1817	0.0153	1.29%
2025-10-17	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1817	1.1817	1.1928	1.1928	-0.0111	-0.93%
2025-10-16	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1928	1.1928	1.1809	1.1809	0.0119	1.01%
2025-10-15	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1809	1.1809	1.1706	1.1706	0.0103	0.88%
2025-10-14	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1706	1.1706	1.1709	1.1709	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1709	1.1709	1.1740	1.1740	-0.0031	-0.26%
2025-10-10	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1740	1.1740	1.1711	1.1711	0.0029	0.25%
2025-10-09	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1711	1.1711	1.1683	1.1683	0.0028	0.24%
2025-09-30	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1683	1.1683	1.1698	1.1698	-0.0015	-0.13%
2025-09-29	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1698	1.1698	1.1629	1.1629	0.0069	0.59%
2025-09-26	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1629	1.1629	1.1586	1.1586	0.0043	0.37%
2025-09-25	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1586	1.1586	1.1720	1.1720	-0.0134	-1.14%
2025-09-24	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1720	1.1720	1.1712	1.1712	0.0008	0.07%
2025-09-23	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1712	1.1712	1.1796	1.1796	-0.0084	-0.71%
2025-09-22	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1796	1.1796	1.1975	1.1975	-0.0179	-1.49%
2025-09-19	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1975	1.1975	1.1935	1.1935	0.0040	0.34%
2025-09-18	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1935	1.1935	1.2082	1.2082	-0.0147	-1.22%
2025-09-17	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.2082	1.2082	1.2059	1.2059	0.0023	0.19%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%