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惠升和顺恒利3个月定开债券C基金净值查询(014676)

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今天最新净值 1.0557 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1012
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.4264亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华沈亚峰

近一月惠升和顺恒利3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0570	1.1025	1.0557	1.1012	0.0013	0.12%
2025-12-16	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0557	1.1012	1.0556	1.1011	0.0001	0.01%
2025-12-15	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0556	1.1011	1.0567	1.1022	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0567	1.1022	1.0581	1.1036	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0581	1.1036	1.0569	1.1024	0.0012	0.11%
2025-12-10	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0569	1.1024	1.0563	1.1018	0.0006	0.06%
2025-12-09	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0563	1.1018	1.0555	1.1010	0.0008	0.08%
2025-12-08	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0555	1.1010	1.0556	1.1011	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0556	1.1011	1.0550	1.1005	0.0006	0.06%
2025-12-04	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0550	1.1005	1.0570	1.1025	-0.0020	-0.19%

2025-12-03	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0570	1.1025	1.0580	1.1035	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0580	1.1035	1.0586	1.1041	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0586	1.1041	1.0585	1.1040	0.0001	0.01%
2025-11-28	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0585	1.1040	1.0580	1.1035	0.0005	0.05%
2025-11-27	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0580	1.1035	1.0585	1.1040	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0585	1.1040	1.0592	1.1047	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0592	1.1047	1.0602	1.1057	-0.0010	-0.09%
2025-11-24	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0602	1.1057	1.0602	1.1057	0.0000	0.00%
2025-11-21	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0602	1.1057	1.0603	1.1058	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0603	1.1058	1.0604	1.1059	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0604	1.1059	1.0608	1.1063	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0608	1.1063	1.0607	1.1062	0.0001	0.01%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升优势企业一年持有期混合	0.7877	1.98%
惠升惠泽混合A	1.3045	1.88%
惠升惠泽混合C	1.2541	1.88%
惠升惠远回报混合A	1.1221	1.76%
惠升惠远回报混合C	1.1054	1.76%
惠升惠民混合C	1.1086	1.73%
惠升惠民混合A	1.1326	1.72%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.6763	1.42%
惠升领先优选混合A	1.4392	0.91%
惠升领先优选混合C	1.4122	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%