西部利得季季稳90天滚动持有债券C基金净值查询(014749)
今天最新净值
1.1145
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2025-12-17
- 累计净值：1.1145
- 成立日期：2022-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7492亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 易圣倩
近半年西部利得季季稳90天滚动持有债券C基金净值查询
近半年,西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1145 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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| 2025-12-15 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-18 |
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1.1142 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-13 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1138 |
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|
|
| 2025-11-12 |
014749 |
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| 2025-11-11 |
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| 2025-11-10 |
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1.1132 |
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| 2025-10-31 |
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1.1127 |
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| 2025-10-30 |
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1.1124 |
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| 2025-10-28 |
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1.1117 |
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1.1109 |
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| 2025-10-23 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-14 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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| 2025-10-13 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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| 2025-10-10 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1074 |
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014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1075 |
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| 2025-09-23 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1081 |
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1.1084 |
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| 2025-09-22 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1084 |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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| 2025-09-17 |
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1.1084 |
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1.1082 |
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1.1081 |
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1.1078 |
1.1078 |
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| 2025-09-11 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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| 2025-09-10 |
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1.1080 |
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1.1085 |
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-0.05% |
| 2025-09-09 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1085 |
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1.1086 |
-0.0001 |
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| 2025-09-08 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0002 |
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| 2025-09-04 |
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1.1090 |
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1.1087 |
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0.03% |
| 2025-09-03 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
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0.01% |
| 2025-09-01 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
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| 2025-08-28 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1080 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1080 |
1.1080 |
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1.1078 |
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| 2025-08-25 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1078 |
1.1078 |
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1.1076 |
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| 2025-08-22 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-30 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
