嘉实品质蓝筹一年持有混合A(嘉实品质蓝筹一年持有期混合A)基金净值查询(014872)
今天最新净值
1.1123
-0.0112 -1.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1300
0.0006 0.0544%
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6181亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一季嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询
近一季,嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0171 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0201 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0251 |
-2.23% |
| 2025-12-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0095 |
0.84% |
|
|
| 2025-12-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0141 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0348 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0194 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0179 |
1.52% |
|
|
| 2025-11-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0155 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0183 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0170 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0131 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0186 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0195 |
1.73% |
| 2025-10-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0244 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2025-10-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0322 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0312 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0204 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0214 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0173 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0167 |
-1.44% |
| 2025-09-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0171 |
-1.46% |
