鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金净值查询(015304)
今天最新净值
0.9235
-0.0113 -1.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9324
0.0089 0.9596%
- 累计净值：0.9235
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5817亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 李人望
近一季,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0090 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0113 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0110 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0162 |
-1.70% |
| 2025-12-08 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0106 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0072 |
0.77% |
|
|
| 2025-12-03 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0102 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0069 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0182 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0122 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0084 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0013 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0118 |
1.26% |
| 2025-11-11 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0146 |
1.58% |
| 2025-11-07 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0168 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0092 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0086 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0086 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0072 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0168 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0135 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0097 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0087 |
-0.95% |
| 2025-10-09 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0056 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0142 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0072 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2025-09-19 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0059 |
0.66% |
| 2025-09-18 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0112 |
-1.24% |
