东方兴瑞趋势领航混合C基金净值查询(015382)
今天最新净值
1.3601
0.0187 1.39%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3535
0.0308 2.3248%
- 累计净值：1.4101
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3496亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：蒋茜 李瑞
近一月,东方兴瑞趋势领航混合C(015382)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3227 |
1.3727 |
1.3601 |
1.4101 |
-0.0374 |
-2.83% |
| 2025-12-15 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3601 |
1.4101 |
1.3414 |
1.3914 |
0.0187 |
1.39% |
| 2025-12-12 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3414 |
1.3914 |
1.3131 |
1.3631 |
0.0283 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3131 |
1.3631 |
1.3137 |
1.3637 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3137 |
1.3637 |
1.3050 |
1.3550 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3050 |
1.3550 |
1.3391 |
1.3891 |
-0.0341 |
-2.61% |
| 2025-12-08 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3391 |
1.3891 |
1.3400 |
1.3900 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3400 |
1.3900 |
1.3024 |
1.3524 |
0.0376 |
2.89% |
| 2025-12-04 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3024 |
1.3524 |
1.3074 |
1.3574 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3074 |
1.3574 |
1.3210 |
1.3710 |
-0.0136 |
-1.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3210 |
1.3710 |
1.3296 |
1.3796 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3296 |
1.3796 |
1.3101 |
1.3601 |
0.0195 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3101 |
1.3601 |
1.3060 |
1.3560 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3060 |
1.3560 |
1.3008 |
1.3508 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3008 |
1.3508 |
1.3085 |
1.3585 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3085 |
1.3585 |
1.2865 |
1.3365 |
0.0220 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2865 |
1.3365 |
1.2873 |
1.3373 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2873 |
1.3373 |
1.3332 |
1.3832 |
-0.0459 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3332 |
1.3832 |
1.3403 |
1.3903 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3403 |
1.3903 |
1.3013 |
1.3513 |
0.0390 |
3.00% |
| 2025-11-18 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3013 |
1.3513 |
1.3338 |
1.3838 |
-0.0325 |
-2.44% |
| 2025-11-17 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3338 |
1.3838 |
1.3592 |
1.4092 |
-0.0254 |
-1.87% |
