东方兴瑞趋势领航混合C基金净值查询(015382)
今天最新净值
1.3414
0.0283 2.16%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3241
-0.0360 -2.6485%
- 累计净值：1.3914
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3496亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：蒋茜 李瑞
近一季,东方兴瑞趋势领航混合C(015382)基金累计收益率6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3601 |
1.4101 |
1.3414 |
1.3914 |
0.0187 |
1.39% |
| 2025-12-12 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3414 |
1.3914 |
1.3131 |
1.3631 |
0.0283 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3131 |
1.3631 |
1.3137 |
1.3637 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3137 |
1.3637 |
1.3050 |
1.3550 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3050 |
1.3550 |
1.3391 |
1.3891 |
-0.0341 |
-2.61% |
| 2025-12-08 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3391 |
1.3891 |
1.3400 |
1.3900 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3400 |
1.3900 |
1.3024 |
1.3524 |
0.0376 |
2.89% |
| 2025-12-04 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3024 |
1.3524 |
1.3074 |
1.3574 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3074 |
1.3574 |
1.3210 |
1.3710 |
-0.0136 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3210 |
1.3710 |
1.3296 |
1.3796 |
-0.0086 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-01 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3296 |
1.3796 |
1.3101 |
1.3601 |
0.0195 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3101 |
1.3601 |
1.3060 |
1.3560 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3060 |
1.3560 |
1.3008 |
1.3508 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3008 |
1.3508 |
1.3085 |
1.3585 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3085 |
1.3585 |
1.2865 |
1.3365 |
0.0220 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2865 |
1.3365 |
1.2873 |
1.3373 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2873 |
1.3373 |
1.3332 |
1.3832 |
-0.0459 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3332 |
1.3832 |
1.3403 |
1.3903 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3403 |
1.3903 |
1.3013 |
1.3513 |
0.0390 |
3.00% |
| 2025-11-18 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3013 |
1.3513 |
1.3338 |
1.3838 |
-0.0325 |
-2.44% |
| 2025-11-17 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3338 |
1.3838 |
1.3592 |
1.4092 |
-0.0254 |
-1.87% |
| 2025-11-14 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3592 |
1.4092 |
1.3874 |
1.4374 |
-0.0282 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3874 |
1.4374 |
1.3549 |
1.4049 |
0.0325 |
2.40% |
| 2025-11-12 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3549 |
1.4049 |
1.3587 |
1.4087 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3587 |
1.4087 |
1.3641 |
1.4141 |
-0.0054 |
-0.40% |
|
|
| 2025-11-10 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3641 |
1.4141 |
1.3286 |
1.3786 |
0.0355 |
2.67% |
| 2025-11-07 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3286 |
1.3786 |
1.3281 |
1.3781 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3281 |
1.3781 |
1.2992 |
1.3492 |
0.0289 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2992 |
1.3492 |
1.2931 |
1.3431 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2931 |
1.3431 |
1.3197 |
1.3697 |
-0.0266 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3197 |
1.3697 |
1.3276 |
1.3776 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3276 |
1.3776 |
1.3420 |
1.3920 |
-0.0144 |
-1.07% |
| 2025-10-30 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3420 |
1.3920 |
1.3347 |
1.3847 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-10-29 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3347 |
1.3847 |
1.3100 |
1.3600 |
0.0247 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3100 |
1.3600 |
1.3455 |
1.3955 |
-0.0355 |
-2.71% |
| 2025-10-27 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3455 |
1.3955 |
1.3293 |
1.3793 |
0.0162 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3293 |
1.3793 |
1.3219 |
1.3719 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3219 |
1.3719 |
1.3194 |
1.3694 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3194 |
1.3694 |
1.3377 |
1.3877 |
-0.0183 |
-1.37% |
| 2025-10-21 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3377 |
1.3877 |
1.3248 |
1.3748 |
0.0129 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3248 |
1.3748 |
1.3447 |
1.3947 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2025-10-17 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3447 |
1.3947 |
1.3764 |
1.4264 |
-0.0317 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3764 |
1.4264 |
1.3871 |
1.4371 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3871 |
1.4371 |
1.3556 |
1.4056 |
0.0315 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3556 |
1.4056 |
1.3837 |
1.4337 |
-0.0281 |
-2.03% |
| 2025-10-13 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3837 |
1.4337 |
1.3561 |
1.4061 |
0.0276 |
2.04% |
| 2025-10-10 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3561 |
1.4061 |
1.3973 |
1.4473 |
-0.0412 |
-2.95% |
| 2025-10-09 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3973 |
1.4473 |
1.3250 |
1.3750 |
0.0723 |
5.46% |
| 2025-09-30 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3250 |
1.3750 |
1.3098 |
1.3598 |
0.0152 |
1.16% |
| 2025-09-29 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3098 |
1.3598 |
1.2638 |
1.3138 |
0.0460 |
3.64% |
| 2025-09-26 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2638 |
1.3138 |
1.2630 |
1.3130 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2630 |
1.3130 |
1.2720 |
1.3220 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2720 |
1.3220 |
1.2687 |
1.3187 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2687 |
1.3187 |
1.2637 |
1.3137 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-09-22 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2637 |
1.3137 |
1.2411 |
1.2911 |
0.0226 |
1.82% |
| 2025-09-19 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2411 |
1.2911 |
1.2285 |
1.2785 |
0.0126 |
1.03% |
| 2025-09-18 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2285 |
1.2785 |
1.2601 |
1.3101 |
-0.0316 |
-2.51% |
| 2025-09-17 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2601 |
1.3101 |
1.2688 |
1.3188 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-09-16 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2688 |
1.3188 |
1.2738 |
1.3238 |
-0.0050 |
-0.39% |
