鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询(015678)
今天最新净值
1.0902
-0.0074 -0.67%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0995
0.0036 0.3330%
- 累计净值：1.0902
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6259亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一季鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金累计收益率-6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0220 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-11-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0031 |
0.27% |
|
|
| 2025-11-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0185 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0180 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-10-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-10-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0208 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2025-09-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-09-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0202 |
-1.72% |
