鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询(015678)
今天最新净值
1.0902
-0.0074 -0.67%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0995
0.0036 0.3330%
- 累计净值：1.0902
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6259亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一年鹏华中证高铁产业指数(LOF)C基金净值查询
近一年,鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金累计收益率-8.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0220 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-11-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0031 |
0.27% |
|
|
| 2025-11-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0185 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0180 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-10-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-10-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0208 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2025-09-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-09-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0202 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-09-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0125 |
1.07% |
| 2025-09-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-09-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-09-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-09-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-09-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0165 |
-1.40% |
| 2025-09-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-09-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-08-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-08-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1821 |
1.1821 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0259 |
-2.14% |
| 2025-08-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-08-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0127 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-08-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-08-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-08-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-08-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-08-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2025-08-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-08-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-08-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-08-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-08-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-08-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0148 |
-1.27% |
| 2025-07-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-07-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-07-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2025-07-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-07-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2025-07-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0266 |
2.27% |
| 2025-07-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0255 |
2.22% |
| 2025-07-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-07-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-07-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-07-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-07-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-07-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-07-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-06-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-06-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-06-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0155 |
1.41% |
| 2025-06-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0928 |
1.0928 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2025-06-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-06-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-06-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-06-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-06-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-06-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-06-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-06-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-06-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-05-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0155 |
-1.39% |
| 2025-05-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-05-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0129 |
1.18% |
| 2025-05-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0097 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2025-04-29 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-04-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0954 |
1.0954 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-04-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-04-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0225 |
2.08% |
| 2025-04-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0475 |
4.60% |
| 2025-04-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0333 |
1.0333 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0770 |
-6.94% |
| 2025-04-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-04-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0192 |
-1.72% |
| 2025-03-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-03-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2025-03-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-03-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-03-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0143 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-03-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-02-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-02-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-02-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-02-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-02-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2025-02-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-02-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-02-11 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-01-27 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0108 |
0.98% |
| 2025-01-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-01-22 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-01-21 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-16 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-15 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0256 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2025-01-08 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0195 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0403 |
-3.41% |
| 2024-12-31 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1808 |
1.1808 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2024-12-25 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0180 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
015678 |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0061 |
0.51% |
