富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015849)

今天最新净值 2.5584 0.0506 2.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5231 -0.0353 -1.3786%

累计净值：2.5584
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4044亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：
基金经理：李元博孙权

近一季富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)基金累计收益率2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5355	2.5355	2.5584	2.5584	-0.0229	-0.90%
2025-12-17	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5584	2.5584	2.5078	2.5078	0.0506	2.02%
2025-12-16	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5078	2.5078	2.5339	2.5339	-0.0261	-1.03%
2025-12-15	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5339	2.5339	2.5538	2.5538	-0.0199	-0.78%
2025-12-12	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5538	2.5538	2.5496	2.5496	0.0042	0.16%
2025-12-11	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5496	2.5496	2.5847	2.5847	-0.0351	-1.36%
2025-12-10	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5847	2.5847	2.5767	2.5767	0.0080	0.31%
2025-12-09	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5767	2.5767	2.5560	2.5560	0.0207	0.81%
2025-12-08	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5560	2.5560	2.5144	2.5144	0.0416	1.65%
2025-12-05	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5144	2.5144	2.5052	2.5052	0.0092	0.37%

2025-12-04	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5052	2.5052	2.4917	2.4917	0.0135	0.54%
2025-12-03	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4917	2.4917	2.5033	2.5033	-0.0116	-0.46%
2025-12-02	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5033	2.5033	2.5075	2.5075	-0.0042	-0.17%
2025-12-01	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5075	2.5075	2.4892	2.4892	0.0183	0.74%
2025-11-28	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4892	2.4892	2.4808	2.4808	0.0084	0.34%
2025-11-27	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4808	2.4808	2.4871	2.4871	-0.0063	-0.25%
2025-11-26	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4871	2.4871	2.4373	2.4373	0.0498	2.04%
2025-11-25	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4373	2.4373	2.4093	2.4093	0.0280	1.16%
2025-11-24	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4093	2.4093	2.4145	2.4145	-0.0052	-0.22%
2025-11-21	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4145	2.4145	2.4755	2.4755	-0.0610	-2.46%
2025-11-20	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4755	2.4755	2.4776	2.4776	-0.0021	-0.08%
2025-11-19	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4776	2.4776	2.4696	2.4696	0.0080	0.32%
2025-11-18	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4696	2.4696	2.4612	2.4612	0.0084	0.34%
2025-11-17	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4612	2.4612	2.4512	2.4512	0.0100	0.41%
2025-11-14	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4512	2.4512	2.4922	2.4922	-0.0410	-1.65%

2025-11-13	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4922	2.4922	2.4805	2.4805	0.0117	0.47%
2025-11-12	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4805	2.4805	2.4687	2.4687	0.0118	0.48%
2025-11-11	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4687	2.4687	2.4957	2.4957	-0.0270	-1.08%
2025-11-10	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4957	2.4957	2.5114	2.5114	-0.0157	-0.63%
2025-11-07	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5114	2.5114	2.5303	2.5303	-0.0189	-0.75%
2025-11-06	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5303	2.5303	2.4793	2.4793	0.0510	2.06%
2025-11-05	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4793	2.4793	2.4859	2.4859	-0.0066	-0.27%
2025-11-04	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4859	2.4859	2.4955	2.4955	-0.0096	-0.38%
2025-11-03	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4955	2.4955	2.4951	2.4951	0.0004	0.02%
2025-10-31	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4951	2.4951	2.5531	2.5531	-0.0580	-2.27%
2025-10-30	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5531	2.5531	2.5796	2.5796	-0.0265	-1.03%
2025-10-29	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5796	2.5796	2.5827	2.5827	-0.0031	-0.12%
2025-10-28	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5827	2.5827	2.5911	2.5911	-0.0084	-0.32%
2025-10-27	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5911	2.5911	2.5454	2.5454	0.0457	1.80%
2025-10-24	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5454	2.5454	2.4666	2.4666	0.0788	3.19%
2025-10-23	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4666	2.4666	2.4895	2.4895	-0.0229	-0.92%
2025-10-22	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4895	2.4895	2.4887	2.4887	0.0008	0.03%
2025-10-21	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4887	2.4887	2.4359	2.4359	0.0528	2.17%
2025-10-20	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4359	2.4359	2.4086	2.4086	0.0273	1.13%
2025-10-17	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4086	2.4086	2.4379	2.4379	-0.0293	-1.20%
2025-10-16	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4379	2.4379	2.4335	2.4335	0.0044	0.18%
2025-10-15	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4335	2.4335	2.4096	2.4096	0.0239	0.99%
2025-10-14	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4096	2.4096	2.4769	2.4769	-0.0673	-2.72%
2025-10-13	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4769	2.4769	2.4821	2.4821	-0.0052	-0.21%
2025-10-10	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4821	2.4821	2.5359	2.5359	-0.0538	-2.12%
2025-10-09	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5359	2.5359	2.5211	2.5211	0.0148	0.59%
2025-09-30	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5211	2.5211	2.5105	2.5105	0.0106	0.42%
2025-09-29	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5105	2.5105	2.4941	2.4941	0.0164	0.66%
2025-09-26	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4941	2.4941	2.5212	2.5212	-0.0271	-1.07%
2025-09-25	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5212	2.5212	2.5064	2.5064	0.0148	0.59%
2025-09-24	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5064	2.5064	2.4929	2.4929	0.0135	0.54%
2025-09-23	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4929	2.4929	2.4869	2.4869	0.0060	0.24%
2025-09-22	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4869	2.4869	2.4753	2.4753	0.0116	0.47%
2025-09-19	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.4753	2.4753	2.4855	2.4855	-0.0102	-0.41%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%