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富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金盘中实时估值(015849)

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今天最新净值 2.5584 0.0506 2.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5584
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4044亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：
基金经理：李元博孙权

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金015849重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪-U	0.0000	9.31%	-2.17%	-0.2020%
300308	中际旭创	0.0000	6.84%	-3.18%	-0.2175%
300502	新易盛	0.0000	5.15%	-4.62%	-0.2379%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.91%	-1.30%	-0.0508%
03738	阜博集团	0.0000	3.56%	-2.34%	-0.0833%
688484	南芯科技	0.0000	2.60%	-1.37%	-0.0356%
603986	兆易创新	0.0000	2.21%	6.07%	0.1341%
688486	龙迅股份	0.0000	2.19%	-2.12%	-0.0464%
00700	腾讯控股	0.0000	2.06%	0.00%	0.0000%
688347	华虹公司	0.0000	1.21%	-1.69%	-0.0204%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.04%		-0.7598%		91.19%

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.90%	-1.38%
2025-12-17	2.02%	2.82%
2025-12-16	-1.03%	-2.14%
2025-12-15	-0.78%	-1.49%
2025-12-12	0.16%	0.52%
2025-12-11	-1.36%	-2.04%
2025-12-10	0.31%	0.20%
2025-12-09	0.81%	0.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金015849实时估值图

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金015849实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%