财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(016081)

今天最新净值 1.1104 0.0022 0.20% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1104
成立日期：2022-08-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5146亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：财通资管
基金经理：康研

近一季财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C|财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(016081)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%
2025-12-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1082	1.1082	0.0022	0.20%
2025-12-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1082	1.1082	1.1098	1.1098	-0.0016	-0.14%
2025-12-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1109	1.1109	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1104	1.1104	0.0005	0.05%
2025-12-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1112	1.1112	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1109	1.1109	0.0003	0.03%
2025-12-09	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1113	1.1113	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1107	1.1107	0.0006	0.05%
2025-12-05	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1107	1.1107	1.1095	1.1095	0.0012	0.11%

2025-12-04	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1104	1.1104	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1111	1.1111	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1118	1.1118	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1108	1.1108	0.0010	0.09%
2025-11-28	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1099	1.1099	0.0009	0.08%
2025-11-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1099	1.1099	1.1102	1.1102	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1105	1.1105	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1105	1.1105	1.1095	1.1095	0.0010	0.09%
2025-11-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1092	1.1092	0.0003	0.03%
2025-11-21	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1122	1.1122	-0.0030	-0.27%
2025-11-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1122	1.1122	1.1125	1.1125	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2025-11-18	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1136	1.1136	-0.0012	-0.11%
2025-11-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1140	1.1140	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1155	1.1155	-0.0015	-0.13%

2025-11-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1146	1.1146	0.0009	0.08%
2025-11-12	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1141	1.1141	0.0005	0.04%
2025-11-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1141	1.1141	1.1145	1.1145	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2025-11-07	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1149	1.1149	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1140	1.1140	0.0009	0.08%
2025-11-05	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1135	1.1135	0.0005	0.04%
2025-11-04	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1146	1.1146	-0.0011	-0.10%
2025-11-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1138	1.1138	0.0008	0.07%
2025-10-31	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1138	1.1138	1.1139	1.1139	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1147	1.1147	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1133	1.1133	0.0014	0.13%
2025-10-28	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2025-10-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1116	1.1116	0.0015	0.13%
2025-10-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1103	1.1103	0.0013	0.12%
2025-10-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2025-10-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1085	1.1085	0.0019	0.17%
2025-10-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1082	1.1082	0.0003	0.03%
2025-10-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1082	1.1082	1.1096	1.1096	-0.0014	-0.13%
2025-10-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1098	1.1098	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1086	1.1086	0.0012	0.11%
2025-10-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1102	1.1102	-0.0016	-0.14%
2025-10-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1100	1.1100	0.0002	0.02%
2025-09-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1077	1.1077	0.0012	0.11%
2025-09-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1077	1.1077	1.1086	1.1086	-0.0009	-0.08%
2025-09-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1087	1.1087	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1084	1.1084	0.0003	0.03%
2025-09-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1093	1.1093	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1089	1.1089	0.0004	0.04%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管品质消费混合发起式A	1.3211	1.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.3076	1.97%
财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.9521	0.92%
财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.9244	0.92%
财通资管医疗保健混合A	1.0629	0.91%
财通资管医疗保健混合C	1.0528	0.91%
财通资管价值成长混合A	2.3858	0.85%
财通资管价值发现混合A	1.7748	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%
民生康宁稳健养老(FOF)A	1.2991	0.06%