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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(016081)

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今天最新净值 1.1104 0.0022 0.20% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1104
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5146亿
  • 最近资产：0.99亿元
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：康研
近一年财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C|财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(016081)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-12-17 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1082 1.1082 0.0022 0.20%
2025-12-16 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1098 1.1098 -0.0016 -0.14%
2025-12-15 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1109 1.1109 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1104 1.1104 0.0005 0.05%
2025-12-11 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1112 1.1112 -0.0008 -0.07%
2025-12-10 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2025-12-09 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1113 1.1113 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1113 1.1113 1.1107 1.1107 0.0006 0.05%
2025-12-05 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1107 1.1107 1.1095 1.1095 0.0012 0.11%
2025-12-04 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1095 1.1095 1.1104 1.1104 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1111 1.1111 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1111 1.1111 1.1118 1.1118 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1118 1.1118 1.1108 1.1108 0.0010 0.09%
2025-11-28 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1099 1.1099 0.0009 0.08%
2025-11-27 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1099 1.1099 1.1102 1.1102 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1105 1.1105 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1105 1.1105 1.1095 1.1095 0.0010 0.09%
2025-11-24 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2025-11-21 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1092 1.1092 1.1122 1.1122 -0.0030 -0.27%
2025-11-20 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1122 1.1122 1.1125 1.1125 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2025-11-18 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1136 1.1136 -0.0012 -0.11%
2025-11-17 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1140 1.1140 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1140 1.1140 1.1155 1.1155 -0.0015 -0.13%
2025-11-13 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1146 1.1146 0.0009 0.08%
2025-11-12 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1146 1.1146 1.1141 1.1141 0.0005 0.04%
2025-11-11 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1141 1.1141 1.1145 1.1145 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2025-11-07 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1142 1.1142 1.1149 1.1149 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1149 1.1149 1.1140 1.1140 0.0009 0.08%
2025-11-05 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2025-11-04 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1135 1.1135 1.1146 1.1146 -0.0011 -0.10%
2025-11-03 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1146 1.1146 1.1138 1.1138 0.0008 0.07%
2025-10-31 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1138 1.1138 1.1139 1.1139 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1139 1.1139 1.1147 1.1147 -0.0008 -0.07%
2025-10-29 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1147 1.1147 1.1133 1.1133 0.0014 0.13%
2025-10-28 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2025-10-27 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1131 1.1131 1.1116 1.1116 0.0015 0.13%
2025-10-24 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1116 1.1116 1.1103 1.1103 0.0013 0.12%
2025-10-23 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-10-22 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1085 1.1085 0.0019 0.17%
2025-10-20 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-10-17 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1096 1.1096 -0.0014 -0.13%
2025-10-16 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1086 1.1086 0.0012 0.11%
2025-10-14 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1102 1.1102 -0.0016 -0.14%
2025-10-13 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2025-09-29 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1089 1.1089 1.1077 1.1077 0.0012 0.11%
2025-09-26 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1077 1.1077 1.1086 1.1086 -0.0009 -0.08%
2025-09-25 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2025-09-23 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1084 1.1084 1.1093 1.1093 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1093 1.1093 1.1089 1.1089 0.0004 0.04%
2025-09-17 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1096 1.1096 0.0010 0.09%
2025-09-16 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1096 1.1096 1.1089 1.1089 0.0007 0.06%
2025-09-15 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1089 1.1089 1.1091 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2025-09-11 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1089 1.1089 1.1069 1.1069 0.0020 0.18%
2025-09-10 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1069 1.1069 1.1077 1.1077 -0.0008 -0.07%
2025-09-09 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1077 1.1077 1.1088 1.1088 -0.0011 -0.10%
2025-09-08 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-09-05 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1088 1.1088 1.1067 1.1067 0.0021 0.19%
2025-09-04 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1083 1.1083 -0.0016 -0.14%
2025-09-03 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-09-02 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1098 1.1098 -0.0016 -0.14%
2025-09-01 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1090 1.1090 0.0008 0.07%
2025-08-29 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2025-08-28 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1079 1.1079 0.0008 0.07%
2025-08-27 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1097 1.1097 -0.0018 -0.16%
2025-08-26 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2025-08-25 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1093 1.1093 1.1077 1.1077 0.0016 0.14%
2025-08-22 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1077 1.1077 1.1065 1.1065 0.0012 0.11%
2025-08-21 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-08-20 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1063 1.1063 1.1059 1.1059 0.0004 0.04%
2025-08-19 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2025-08-18 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1057 1.1057 1.1060 1.1060 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09%
2025-08-14 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1050 1.1050 1.1063 1.1063 -0.0013 -0.12%
2025-08-13 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1063 1.1063 1.1052 1.1052 0.0011 0.10%
2025-08-12 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1056 1.1056 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2025-08-08 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-08-07 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-08-06 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1055 1.1055 1.1048 1.1048 0.0007 0.06%
2025-08-05 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1040 1.1040 0.0008 0.07%
2025-08-04 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1033 1.1033 0.0007 0.06%
2025-08-01 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-07-31 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-07-30 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2025-07-29 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1036 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-07-28 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2025-07-25 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1038 1.1038 -0.0004 -0.04%
2025-07-23 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1038 1.1038 1.1044 1.1044 -0.0006 -0.05%
2025-07-22 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2025-07-21 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2025-07-18 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1041 1.1041 1.1036 1.1036 0.0005 0.05%
2025-07-17 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2025-07-16 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1026 1.1026 1.1023 1.1023 0.0003 0.03%
2025-07-15 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-07-09 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1031 1.1031 -0.0003 -0.03%
2025-07-08 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1023 1.1023 0.0008 0.07%
2025-07-07 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1023 1.1023 1.1026 1.1026 -0.0003 -0.03%
2025-07-04 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-07-03 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1024 1.1024 1.1009 1.1009 0.0015 0.14%
2025-07-02 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-07-01 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.1009 1.1009 1.0994 1.0994 0.0015 0.14%
2025-06-30 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0994 1.0994 1.0987 1.0987 0.0007 0.06%
2025-06-27 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2025-06-26 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2025-06-25 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0986 1.0986 1.0973 1.0973 0.0013 0.12%
2025-06-24 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0966 1.0966 0.0007 0.06%
2025-06-23 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0958 1.0958 0.0008 0.07%
2025-06-20 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2025-06-19 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0958 1.0958 1.0965 1.0965 -0.0007 -0.06%
2025-06-18 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-06-17 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-06-16 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0960 1.0960 1.0956 1.0956 0.0004 0.04%
2025-06-12 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-06-11 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0951 1.0951 0.0012 0.11%
2025-06-10 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0957 1.0957 -0.0006 -0.05%
2025-06-09 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0957 1.0957 1.0945 1.0945 0.0012 0.11%
2025-06-06 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0945 1.0945 1.0937 1.0937 0.0008 0.07%
2025-06-05 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0937 1.0937 1.0934 1.0934 0.0003 0.03%
2025-06-04 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0934 1.0934 1.0919 1.0919 0.0015 0.14%
2025-06-03 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0919 1.0919 1.0907 1.0907 0.0012 0.11%
2025-05-30 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0907 1.0907 1.0898 1.0898 0.0009 0.08%
2025-05-29 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-05-28 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0895 1.0895 1.0896 1.0896 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0896 1.0896 1.0904 1.0904 -0.0008 -0.07%
2025-05-26 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0907 1.0907 -0.0003 -0.03%
2025-05-23 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0907 1.0907 1.0916 1.0916 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0921 1.0921 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0914 1.0914 0.0007 0.06%
2025-05-20 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0907 1.0907 0.0007 0.06%
2025-05-19 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0907 1.0907 1.0898 1.0898 0.0009 0.08%
2025-05-16 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-05-15 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0897 1.0897 1.0914 1.0914 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0916 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2025-05-12 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0909 1.0909 1.0915 1.0915 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0901 1.0901 0.0015 0.14%
2025-05-07 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0884 1.0884 0.0018 0.17%
2025-04-30 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-04-29 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0865 1.0865 0.0016 0.15%
2025-04-28 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0868 1.0868 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2025-04-24 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0883 1.0883 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0865 1.0865 0.0018 0.17%
2025-04-21 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0860 1.0860 0.0005 0.05%
2025-04-18 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-04-17 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-04-16 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
2025-04-15 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0850 1.0850 0.0006 0.06%
2025-04-11 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0834 1.0834 0.0017 0.16%
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2025-04-08 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0826 1.0826 1.0861 1.0861 -0.0035 -0.32%
2025-04-03 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0861 1.0861 1.0834 1.0834 0.0027 0.25%
2025-04-02 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0820 1.0820 0.0014 0.13%
2025-04-01 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09%
2025-03-31 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-03-28 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0812 1.0812 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
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2025-03-24 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-03-21 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0800 1.0800 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0787 1.0787 0.0013 0.12%
2025-03-19 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-03-18 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2025-03-17 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0781 1.0781 1.0796 1.0796 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0778 1.0778 0.0018 0.17%
2025-03-13 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0767 1.0767 0.0012 0.11%
2025-03-11 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0795 1.0795 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0801 1.0801 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0827 1.0827 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0831 1.0831 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0822 1.0822 0.0009 0.08%
2025-03-04 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0822 1.0822 1.0818 1.0818 0.0004 0.04%
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2025-02-27 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0837 1.0837 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0831 1.0831 0.0006 0.06%
2025-02-25 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0859 1.0859 -0.0026 -0.24%
2025-02-21 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0870 1.0870 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0881 1.0881 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0866 1.0866 0.0015 0.14%
2025-02-18 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0879 1.0879 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0897 1.0897 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0897 1.0897 1.0902 1.0902 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2025-02-11 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-02-10 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2025-02-07 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0893 1.0893 0.0007 0.06%
2025-02-06 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0893 1.0893 1.0872 1.0872 0.0021 0.19%
2025-02-05 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0872 1.0872 1.0855 1.0855 0.0017 0.16%
2025-01-27 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2025-01-24 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-01-21 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0837 1.0837 0.0010 0.09%
2025-01-13 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0829 1.0829 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0834 1.0834 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0843 1.0843 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0846 1.0846 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0849 1.0849 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-01-03 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0848 1.0848 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0842 1.0842 0.0006 0.06%
2024-12-31 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%
2024-12-30 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0839 1.0839 1.0840 1.0840 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0832 1.0832 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0832 1.0832 1.0837 1.0837 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2024-12-20 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0817 1.0817 0.0018 0.17%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管品质消费混合发起式A 1.3211 1.98%
财通资管品质消费混合发起式C 1.3076 1.97%
财通资管宸瑞一年持有期混合A 0.9521 0.92%
财通资管宸瑞一年持有期混合C 0.9244 0.92%
财通资管医疗保健混合A 1.0629 0.91%
财通资管医疗保健混合C 1.0528 0.91%
财通资管价值成长混合A 2.3858 0.85%
财通资管价值发现混合A 1.7748 0.82%
财通资管鑫锐混合A 1.6527 0.77%
财通资管鑫锐混合C 1.6232 0.77%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9982 0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
民生康宁稳健养老(FOF)A 1.2991 0.06%
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