工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016147)

今天最新净值 1.0947 -0.0095 -0.86% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0947 0.0000 0.0012%

累计净值：1.0947
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1642亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一季工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)基金累计收益率-3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0947	1.0947	-0.0161	-1.49%
2025-12-15	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0947	1.0947	1.1042	1.1042	-0.0095	-0.86%
2025-12-12	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1042	1.1042	1.0967	1.0967	0.0075	0.68%
2025-12-11	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0967	1.0967	1.1044	1.1044	-0.0077	-0.70%
2025-12-10	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1028	1.1028	0.0016	0.15%
2025-12-09	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1028	1.1028	1.1109	1.1109	-0.0081	-0.73%
2025-12-08	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1055	1.1055	0.0054	0.49%
2025-12-05	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1055	1.1055	1.0967	1.0967	0.0088	0.80%
2025-12-04	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0967	1.0967	1.0922	1.0922	0.0045	0.41%
2025-12-03	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0970	1.0970	-0.0048	-0.44%

2025-12-02	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0970	1.0970	1.1023	1.1023	-0.0053	-0.48%
2025-12-01	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1023	1.1023	1.0986	1.0986	0.0037	0.34%
2025-11-28	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0986	1.0986	1.0943	1.0943	0.0043	0.39%
2025-11-27	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0956	1.0956	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0956	1.0956	1.0894	1.0894	0.0062	0.57%
2025-11-25	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0799	1.0799	0.0095	0.88%
2025-11-24	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0698	1.0698	0.0101	0.94%
2025-11-21	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0942	1.0942	-0.0244	-2.28%
2025-11-20	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.1034	1.1034	-0.0092	-0.84%
2025-11-19	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1030	1.1030	0.0004	0.04%
2025-11-18	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1128	1.1128	-0.0098	-0.88%
2025-11-17	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1194	1.1194	-0.0066	-0.59%
2025-11-14	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1370	1.1370	-0.0176	-1.57%
2025-11-13	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1370	1.1370	1.1266	1.1266	0.0104	0.92%
2025-11-12	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1261	1.1261	0.0005	0.04%

2025-11-11	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1342	1.1342	-0.0081	-0.71%
2025-11-10	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1342	1.1342	1.1262	1.1262	0.0080	0.71%
2025-11-07	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1366	1.1366	-0.0104	-0.92%
2025-11-06	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1366	1.1366	1.1228	1.1228	0.0138	1.21%
2025-11-05	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1228	1.1228	1.1237	1.1237	-0.0009	-0.08%
2025-11-04	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1422	1.1422	-0.0185	-1.65%
2025-11-03	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1415	1.1415	0.0007	0.06%
2025-10-31	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1415	1.1415	1.1443	1.1443	-0.0028	-0.24%
2025-10-30	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1443	1.1443	1.1611	1.1611	-0.0168	-1.47%
2025-10-29	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1611	1.1611	1.1486	1.1486	0.0125	1.08%
2025-10-28	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1576	1.1576	-0.0090	-0.78%
2025-10-27	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1576	1.1576	1.1432	1.1432	0.0144	1.24%
2025-10-24	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1432	1.1432	1.1244	1.1244	0.0188	1.64%
2025-10-23	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1244	1.1244	1.1260	1.1260	-0.0016	-0.14%
2025-10-22	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1385	1.1385	-0.0125	-1.11%
2025-10-21	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1212	1.1212	0.0173	1.52%
2025-10-20	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1212	1.1212	1.1147	1.1147	0.0065	0.58%
2025-10-17	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1376	1.1376	-0.0229	-2.05%
2025-10-16	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1376	1.1376	1.1416	1.1416	-0.0040	-0.35%
2025-10-15	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1416	1.1416	1.1223	1.1223	0.0193	1.69%
2025-10-14	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1509	1.1509	-0.0286	-2.55%
2025-10-13	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1561	1.1561	-0.0052	-0.45%
2025-10-10	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1561	1.1561	1.1897	1.1897	-0.0336	-2.91%
2025-09-26	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1524	1.1524	1.1702	1.1702	-0.0178	-1.52%
2025-09-25	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1702	1.1702	1.1639	1.1639	0.0063	0.54%
2025-09-24	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1639	1.1639	1.1464	1.1464	0.0175	1.53%
2025-09-23	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1464	1.1464	1.1555	1.1555	-0.0091	-0.79%
2025-09-22	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1555	1.1555	1.1429	1.1429	0.0126	1.10%
2025-09-19	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1485	1.1485	-0.0056	-0.49%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%