汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询(016159)
今天最新净值
1.6073
-0.0370 -2.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6262
0.0479 3.0324%
- 累计净值：1.6073
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8652亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一季汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询
近一季,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)基金累计收益率4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5783 |
1.5783 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0290 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6073 |
1.6073 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0370 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6443 |
1.6443 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0309 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6134 |
1.6134 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0265 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6399 |
1.6399 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6352 |
1.6352 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0155 |
0.96% |
| 2025-12-08 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6197 |
1.6197 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0389 |
2.46% |
| 2025-12-05 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5808 |
1.5808 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5788 |
1.5788 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0153 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5635 |
1.5635 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0121 |
-0.77% |
|
|
| 2025-12-02 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5756 |
1.5756 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5858 |
1.5858 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0176 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5682 |
1.5682 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0135 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5547 |
1.5547 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5620 |
1.5620 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0318 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5302 |
1.5302 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0334 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4968 |
1.4968 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4966 |
1.4966 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0659 |
-4.22% |
| 2025-11-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5625 |
1.5625 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5699 |
1.5699 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5758 |
1.5758 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5697 |
1.5697 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5752 |
1.5752 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0503 |
-3.09% |
| 2025-11-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6255 |
1.6255 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6187 |
1.6187 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0062 |
0.38% |
|
|
| 2025-11-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6125 |
1.6125 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0289 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6414 |
1.6414 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6517 |
1.6517 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0183 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6700 |
1.6700 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0465 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6235 |
1.6235 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6274 |
1.6274 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6384 |
1.6384 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0179 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6205 |
1.6205 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0641 |
-3.81% |
| 2025-10-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6846 |
1.6846 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0360 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7206 |
1.7206 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0156 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7050 |
1.7050 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7121 |
1.7121 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0532 |
3.21% |
| 2025-10-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6589 |
1.6589 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0727 |
4.58% |
| 2025-10-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5862 |
1.5862 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5978 |
1.5978 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6018 |
1.6018 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0639 |
4.16% |
| 2025-10-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5379 |
1.5379 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0272 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5107 |
1.5107 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0576 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5683 |
1.5683 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5690 |
1.5690 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0288 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5402 |
1.5402 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0865 |
-5.32% |
| 2025-10-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6267 |
1.6267 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0174 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6441 |
1.6441 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0560 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7001 |
1.7001 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0181 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6820 |
1.6820 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6906 |
1.6906 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0314 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6592 |
1.6592 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0502 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7094 |
1.7094 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0126 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6968 |
1.6968 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0233 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6735 |
1.6735 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6697 |
1.6697 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0465 |
2.86% |
| 2025-09-19 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6232 |
1.6232 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6155 |
1.6155 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0044 |
0.27% |
