广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询(016280)

今天最新净值 2.4870 0.0010 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.4870
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.2876亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅

近一季广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)基金累计收益率8.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4870	2.4870	2.4860	2.4860	0.0010	0.04%
2025-12-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4860	2.4860	2.4700	2.4700	0.0160	0.65%
2025-12-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4700	2.4700	2.4470	2.4470	0.0230	0.94%
2025-12-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4470	2.4470	2.4670	2.4670	-0.0200	-0.81%
2025-12-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4670	2.4670	2.4880	2.4880	-0.0210	-0.85%
2025-12-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4880	2.4880	2.4960	2.4960	-0.0080	-0.32%
2025-12-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4960	2.4960	2.5110	2.5110	-0.0150	-0.60%
2025-12-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5110	2.5110	2.5020	2.5020	0.0090	0.36%
2025-12-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5020	2.5020	2.5070	2.5070	-0.0050	-0.20%
2025-12-01	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5070	2.5070	2.5360	2.5360	-0.0290	-1.16%

2025-11-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5360	2.5360	2.5460	2.5460	-0.0100	-0.39%
2025-11-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5460	2.5460	2.5490	2.5490	-0.0030	-0.12%
2025-11-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5490	2.5490	2.5490	2.5490	0.0000	0.00%
2025-11-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5490	2.5490	2.5040	2.5040	0.0450	1.77%
2025-11-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5040	2.5040	2.4970	2.4970	0.0070	0.28%
2025-11-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4970	2.4970	2.4550	2.4550	0.0420	1.68%
2025-11-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4550	2.4550	2.4670	2.4670	-0.0120	-0.49%
2025-11-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4670	2.4670	2.4700	2.4700	-0.0030	-0.12%
2025-11-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4700	2.4700	2.4630	2.4630	0.0070	0.28%
2025-11-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4630	2.4630	2.4650	2.4650	-0.0020	-0.08%
2025-11-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4650	2.4650	2.4810	2.4810	-0.0160	-0.64%
2025-11-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4810	2.4810	2.4800	2.4800	0.0010	0.04%
2025-11-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4800	2.4800	2.4510	2.4510	0.0290	1.17%
2025-11-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4510	2.4510	2.3970	2.3970	0.0540	2.20%
2025-11-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3970	2.3970	2.3770	2.3770	0.0200	0.84%

2025-11-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3770	2.3770	2.3730	2.3730	0.0040	0.17%
2025-11-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3730	2.3730	2.3680	2.3680	0.0050	0.21%
2025-11-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3680	2.3680	2.3650	2.3650	0.0030	0.13%
2025-11-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3650	2.3650	2.3550	2.3550	0.0100	0.42%
2025-11-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3550	2.3550	2.3570	2.3570	-0.0020	-0.08%
2025-10-31	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3570	2.3570	2.3610	2.3610	-0.0040	-0.17%
2025-10-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3610	2.3610	2.3570	2.3570	0.0040	0.17%
2025-10-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3570	2.3570	2.3730	2.3730	-0.0160	-0.67%
2025-10-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3730	2.3730	2.3960	2.3960	-0.0230	-0.96%
2025-10-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3960	2.3960	2.3940	2.3940	0.0020	0.08%
2025-10-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3940	2.3940	2.3950	2.3950	-0.0010	-0.04%
2025-10-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3950	2.3950	2.3990	2.3990	-0.0040	-0.17%
2025-10-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3990	2.3990	2.3890	2.3890	0.0100	0.42%
2025-10-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3890	2.3890	2.3870	2.3870	0.0020	0.08%
2025-10-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3870	2.3870	2.3660	2.3660	0.0210	0.88%
2025-10-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3660	2.3660	2.3530	2.3530	0.0130	0.55%
2025-10-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3530	2.3530	2.3490	2.3490	0.0040	0.17%
2025-10-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3490	2.3490	2.3460	2.3460	0.0030	0.13%
2025-10-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3460	2.3460	2.3460	2.3460	0.0000	0.00%
2025-10-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3460	2.3460	2.3480	2.3480	-0.0020	-0.09%
2025-09-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2470	2.2470	2.2390	2.2390	0.0080	0.36%
2025-09-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2390	2.2390	2.2240	2.2240	0.0150	0.67%
2025-09-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2240	2.2240	2.2600	2.2600	-0.0360	-1.59%
2025-09-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2600	2.2600	2.2700	2.2700	-0.0100	-0.44%
2025-09-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2700	2.2700	2.2730	2.2730	-0.0030	-0.13%
2025-09-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2730	2.2730	2.2720	2.2720	0.0010	0.04%
2025-09-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2710	2.2710	2.2660	2.2660	0.0050	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%