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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询(016280)

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今天最新净值 2.5150 0.0280 1.11% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.5150
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2876亿
  • 最近资产：2.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰 叶帅
近一年广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)基金累计收益率9.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4880 2.4880 2.5150 2.5150 -0.0270 -1.09%
2025-12-15 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5150 2.5150 2.4870 2.4870 0.0280 1.11%
2025-12-12 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4870 2.4870 2.4860 2.4860 0.0010 0.04%
2025-12-11 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4860 2.4860 2.4700 2.4700 0.0160 0.65%
2025-12-10 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4700 2.4700 2.4470 2.4470 0.0230 0.94%
2025-12-09 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4470 2.4470 2.4670 2.4670 -0.0200 -0.81%
2025-12-08 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4670 2.4670 2.4880 2.4880 -0.0210 -0.85%
2025-12-05 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4880 2.4880 2.4960 2.4960 -0.0080 -0.32%
2025-12-04 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4960 2.4960 2.5110 2.5110 -0.0150 -0.60%
2025-12-03 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5110 2.5110 2.5020 2.5020 0.0090 0.36%
2025-12-02 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5020 2.5020 2.5070 2.5070 -0.0050 -0.20%
2025-12-01 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5070 2.5070 2.5360 2.5360 -0.0290 -1.16%
2025-11-28 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5360 2.5360 2.5460 2.5460 -0.0100 -0.39%
2025-11-27 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5460 2.5460 2.5490 2.5490 -0.0030 -0.12%
2025-11-26 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5490 2.5490 2.5490 2.5490 0.0000 0.00%
2025-11-25 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5490 2.5490 2.5040 2.5040 0.0450 1.77%
2025-11-24 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5040 2.5040 2.4970 2.4970 0.0070 0.28%
2025-11-21 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4970 2.4970 2.4550 2.4550 0.0420 1.68%
2025-11-20 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4550 2.4550 2.4670 2.4670 -0.0120 -0.49%
2025-11-19 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4670 2.4670 2.4700 2.4700 -0.0030 -0.12%
2025-11-18 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4700 2.4700 2.4630 2.4630 0.0070 0.28%
2025-11-17 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4630 2.4630 2.4650 2.4650 -0.0020 -0.08%
2025-11-14 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4650 2.4650 2.4810 2.4810 -0.0160 -0.64%
2025-11-13 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4810 2.4810 2.4800 2.4800 0.0010 0.04%
2025-11-12 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4800 2.4800 2.4510 2.4510 0.0290 1.17%
2025-11-11 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4510 2.4510 2.3970 2.3970 0.0540 2.20%
2025-11-10 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3970 2.3970 2.3770 2.3770 0.0200 0.84%
2025-11-07 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3770 2.3770 2.3730 2.3730 0.0040 0.17%
2025-11-06 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3730 2.3730 2.3680 2.3680 0.0050 0.21%
2025-11-05 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3680 2.3680 2.3650 2.3650 0.0030 0.13%
2025-11-04 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3650 2.3650 2.3550 2.3550 0.0100 0.42%
2025-11-03 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3550 2.3550 2.3570 2.3570 -0.0020 -0.08%
2025-10-31 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3570 2.3570 2.3610 2.3610 -0.0040 -0.17%
2025-10-30 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3610 2.3610 2.3570 2.3570 0.0040 0.17%
2025-10-29 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3570 2.3570 2.3730 2.3730 -0.0160 -0.67%
2025-10-28 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3730 2.3730 2.3960 2.3960 -0.0230 -0.96%
2025-10-27 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3960 2.3960 2.3940 2.3940 0.0020 0.08%
2025-10-24 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3940 2.3940 2.3950 2.3950 -0.0010 -0.04%
2025-10-23 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3950 2.3950 2.3990 2.3990 -0.0040 -0.17%
2025-10-22 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3990 2.3990 2.3890 2.3890 0.0100 0.42%
2025-10-21 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3890 2.3890 2.3870 2.3870 0.0020 0.08%
2025-10-20 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3870 2.3870 2.3660 2.3660 0.0210 0.88%
2025-10-17 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3660 2.3660 2.3530 2.3530 0.0130 0.55%
2025-10-16 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3530 2.3530 2.3490 2.3490 0.0040 0.17%
2025-10-15 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3490 2.3490 2.3460 2.3460 0.0030 0.13%
2025-10-14 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3460 2.3460 2.3460 2.3460 0.0000 0.00%
2025-10-13 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3460 2.3460 2.3480 2.3480 -0.0020 -0.09%
2025-09-29 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2470 2.2470 2.2390 2.2390 0.0080 0.36%
2025-09-26 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2390 2.2390 2.2240 2.2240 0.0150 0.67%
2025-09-25 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2240 2.2240 2.2600 2.2600 -0.0360 -1.59%
2025-09-24 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2600 2.2600 2.2700 2.2700 -0.0100 -0.44%
2025-09-23 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2700 2.2700 2.2730 2.2730 -0.0030 -0.13%
2025-09-22 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2730 2.2730 2.2720 2.2720 0.0010 0.04%
2025-09-17 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2710 2.2710 2.2660 2.2660 0.0050 0.22%
2025-09-16 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2660 2.2660 2.2670 2.2670 -0.0010 -0.04%
2025-09-15 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2670 2.2670 2.2860 2.2860 -0.0190 -0.83%
2025-09-12 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2860 2.2860 2.3090 2.3090 -0.0230 -1.00%
2025-09-11 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3090 2.3090 2.2810 2.2810 0.0280 1.23%
2025-09-10 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2810 2.2810 2.2980 2.2980 -0.0170 -0.74%
2025-09-09 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2980 2.2980 2.2890 2.2890 0.0090 0.39%
2025-09-08 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2890 2.2890 2.2920 2.2920 -0.0030 -0.13%
2025-09-05 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2920 2.2920 2.2830 2.2830 0.0090 0.39%
2025-09-04 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2830 2.2830 2.2750 2.2750 0.0080 0.35%
2025-09-03 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2750 2.2750 2.2750 2.2750 0.0000 0.00%
2025-09-02 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2750 2.2750 2.2760 2.2760 -0.0010 -0.04%
2025-09-01 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2760 2.2760 2.2740 2.2740 0.0020 0.09%
2025-08-29 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2740 2.2740 2.2650 2.2650 0.0090 0.40%
2025-08-28 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2650 2.2650 2.2750 2.2750 -0.0100 -0.44%
2025-08-27 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2750 2.2750 2.2750 2.2750 0.0000 0.00%
2025-08-26 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2750 2.2750 2.2690 2.2690 0.0060 0.26%
2025-08-25 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2690 2.2690 2.2970 2.2970 -0.0280 -1.22%
2025-08-22 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2970 2.2970 2.2840 2.2840 0.0130 0.57%
2025-08-21 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2840 2.2840 2.2950 2.2950 -0.0110 -0.48%
2025-08-20 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2950 2.2950 2.2820 2.2820 0.0130 0.57%
2025-08-19 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2820 2.2820 2.2720 2.2720 0.0100 0.44%
2025-08-18 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2720 2.2720 2.2730 2.2730 -0.0010 -0.04%
2025-08-15 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2730 2.2730 2.2420 2.2420 0.0310 1.38%
2025-08-14 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2420 2.2420 2.2340 2.2340 0.0080 0.36%
2025-08-13 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2340 2.2340 2.2020 2.2020 0.0320 1.45%
2025-08-12 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2020 2.2020 2.1870 2.1870 0.0150 0.69%
2025-08-11 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1870 2.1870 2.1860 2.1860 0.0010 0.05%
2025-08-08 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1860 2.1860 2.1720 2.1720 0.0140 0.64%
2025-08-07 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1720 2.1720 2.1880 2.1880 -0.0160 -0.73%
2025-08-06 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1880 2.1880 2.2180 2.2180 -0.0300 -1.35%
2025-08-05 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2180 2.2180 2.2220 2.2220 -0.0040 -0.18%
2025-08-04 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2220 2.2220 2.2010 2.2010 0.0210 0.95%
2025-08-01 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2010 2.2010 2.1950 2.1950 0.0060 0.27%
2025-07-31 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1950 2.1950 2.2440 2.2440 -0.0490 -2.18%
2025-07-30 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2440 2.2440 2.2490 2.2490 -0.0050 -0.22%
2025-07-29 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2490 2.2490 2.2570 2.2570 -0.0080 -0.35%
2025-07-28 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2570 2.2570 2.2720 2.2720 -0.0150 -0.66%
2025-07-25 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2720 2.2720 2.2680 2.2680 0.0040 0.18%
2025-07-24 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2680 2.2680 2.2670 2.2670 0.0010 0.04%
2025-07-23 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2670 2.2670 2.2220 2.2220 0.0450 2.03%
2025-07-22 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2220 2.2220 2.1920 2.1920 0.0300 1.37%
2025-07-21 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1920 2.1920 2.2030 2.2030 -0.0110 -0.50%
2025-07-18 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2030 2.2030 2.2110 2.2110 -0.0080 -0.36%
2025-07-17 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2110 2.2110 2.2270 2.2270 -0.0160 -0.72%
2025-07-16 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2270 2.2270 2.2100 2.2100 0.0170 0.77%
2025-07-15 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2100 2.2100 2.2440 2.2440 -0.0340 -1.52%
2025-07-09 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2520 2.2520 2.2420 2.2420 0.0100 0.45%
2025-07-08 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2420 2.2420 2.2330 2.2330 0.0090 0.40%
2025-07-07 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2330 2.2330 2.2520 2.2520 -0.0190 -0.84%
2025-07-04 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2520 2.2520 2.2480 2.2480 0.0040 0.18%
2025-07-03 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2480 2.2480 2.2540 2.2540 -0.0060 -0.27%
2025-07-02 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2540 2.2540 2.2670 2.2670 -0.0130 -0.57%
2025-07-01 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2670 2.2670 2.2400 2.2400 0.0270 1.21%
2025-06-30 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2400 2.2400 2.2330 2.2330 0.0070 0.31%
2025-06-27 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2330 2.2330 2.2330 2.2330 0.0000 0.00%
2025-06-26 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2330 2.2330 2.2280 2.2280 0.0050 0.22%
2025-06-25 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2280 2.2280 2.2300 2.2300 -0.0020 -0.09%
2025-06-24 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2300 2.2300 2.2070 2.2070 0.0230 1.04%
2025-06-23 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2070 2.2070 2.2050 2.2050 0.0020 0.09%
2025-06-20 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2050 2.2050 2.2150 2.2150 -0.0100 -0.45%
2025-06-19 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2150 2.2150 2.2180 2.2180 -0.0030 -0.14%
2025-06-18 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2180 2.2180 2.2260 2.2260 -0.0080 -0.36%
2025-06-17 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2260 2.2260 2.2600 2.2600 -0.0340 -1.50%
2025-06-16 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2600 2.2600 2.2710 2.2710 -0.0110 -0.48%
2025-06-12 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2860 2.2860 2.2670 2.2670 0.0190 0.84%
2025-06-11 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2670 2.2670 2.2680 2.2680 -0.0010 -0.04%
2025-06-10 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2680 2.2680 2.2450 2.2450 0.0230 1.02%
2025-06-09 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2450 2.2450 2.2450 2.2450 0.0000 0.00%
2025-06-06 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2450 2.2450 2.2300 2.2300 0.0150 0.67%
2025-06-05 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2300 2.2300 2.2310 2.2310 -0.0010 -0.04%
2025-06-04 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2310 2.2310 2.2230 2.2230 0.0080 0.36%
2025-06-03 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2230 2.2230 2.2200 2.2200 0.0030 0.14%
2025-05-30 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2200 2.2200 2.2120 2.2120 0.0080 0.36%
2025-05-29 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2120 2.2120 2.2010 2.2010 0.0110 0.50%
2025-05-28 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2010 2.2010 2.2150 2.2150 -0.0140 -0.63%
2025-05-27 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2150 2.2150 2.1930 2.1930 0.0220 1.00%
2025-05-26 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1930 2.1930 2.1880 2.1880 0.0050 0.23%
2025-05-23 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1880 2.1880 2.1900 2.1900 -0.0020 -0.09%
2025-05-22 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1900 2.1900 2.2070 2.2070 -0.0170 -0.77%
2025-05-21 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2070 2.2070 2.2390 2.2390 -0.0320 -1.43%
2025-05-20 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2390 2.2390 2.2290 2.2290 0.0100 0.45%
2025-05-19 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2290 2.2290 2.2100 2.2100 0.0190 0.86%
2025-05-16 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2100 2.2100 2.1730 2.1730 0.0370 1.70%
2025-05-15 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1730 2.1730 2.1510 2.1510 0.0220 1.02%
2025-05-14 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1510 2.1510 2.1950 2.1950 -0.0440 -2.00%
2025-05-13 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1950 2.1950 2.2470 2.2470 -0.0520 -2.31%
2025-05-12 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2470 2.2470 2.2150 2.2150 0.0320 1.44%
2025-05-09 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2150 2.2150 2.2320 2.2320 -0.0170 -0.76%
2025-05-08 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2320 2.2320 2.2540 2.2540 -0.0220 -0.98%
2025-05-07 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2540 2.2540 2.2520 2.2520 0.0020 0.09%
2025-05-06 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2520 2.2520 2.3260 2.3260 -0.0740 -3.18%
2025-04-30 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3260 2.3260 2.3070 2.3070 0.0190 0.82%
2025-04-29 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3070 2.3070 2.2930 2.2930 0.0140 0.61%
2025-04-28 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2930 2.2930 2.2830 2.2830 0.0100 0.44%
2025-04-25 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2830 2.2830 2.2730 2.2730 0.0100 0.44%
2025-04-24 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2730 2.2730 2.2530 2.2530 0.0200 0.89%
2025-04-23 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2530 2.2530 2.2410 2.2410 0.0120 0.54%
2025-04-22 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2410 2.2410 2.2120 2.2120 0.0290 1.31%
2025-04-21 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2120 2.2120 2.2410 2.2410 -0.0290 -1.29%
2025-04-18 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2410 2.2410 2.2390 2.2390 0.0020 0.09%
2025-04-17 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2390 2.2390 2.2520 2.2520 -0.0130 -0.58%
2025-04-16 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2520 2.2520 2.2680 2.2680 -0.0160 -0.71%
2025-04-15 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2680 2.2680 2.2720 2.2720 -0.0040 -0.18%
2025-04-14 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2720 2.2720 2.2360 2.2360 0.0360 1.61%
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2025-04-10 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2070 2.2070 2.2350 2.2350 -0.0280 -1.25%
2025-04-09 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2350 2.2350 2.1880 2.1880 0.0470 2.15%
2025-04-08 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1880 2.1880 2.1940 2.1940 -0.0060 -0.27%
2025-04-07 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1940 2.1940 2.3390 2.3390 -0.1450 -6.20%
2025-04-03 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3390 2.3390 2.3460 2.3460 -0.0070 -0.30%
2025-04-02 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3460 2.3460 2.3430 2.3430 0.0030 0.13%
2025-04-01 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3430 2.3430 2.3700 2.3700 -0.0270 -1.14%
2025-03-31 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3700 2.3700 2.3640 2.3640 0.0060 0.25%
2025-03-28 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3640 2.3640 2.3650 2.3650 -0.0010 -0.04%
2025-03-27 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3650 2.3650 2.3620 2.3620 0.0030 0.13%
2025-03-26 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3620 2.3620 2.3760 2.3760 -0.0140 -0.59%
2025-03-25 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3760 2.3760 2.3970 2.3970 -0.0210 -0.88%
2025-03-24 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3970 2.3970 2.3910 2.3910 0.0060 0.25%
2025-03-21 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3910 2.3910 2.3980 2.3980 -0.0070 -0.29%
2025-03-20 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3980 2.3980 2.3940 2.3940 0.0040 0.17%
2025-03-19 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3940 2.3940 2.3970 2.3970 -0.0030 -0.13%
2025-03-18 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3970 2.3970 2.3930 2.3930 0.0040 0.17%
2025-03-17 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3930 2.3930 2.3680 2.3680 0.0250 1.06%
2025-03-14 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3680 2.3680 2.3520 2.3520 0.0160 0.68%
2025-03-13 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3520 2.3520 2.3610 2.3610 -0.0090 -0.38%
2025-03-12 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3610 2.3610 2.3750 2.3750 -0.0140 -0.59%
2025-03-11 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3750 2.3750 2.4060 2.4060 -0.0310 -1.29%
2025-03-10 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4060 2.4060 2.4280 2.4280 -0.0220 -0.91%
2025-03-07 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4280 2.4280 2.4270 2.4270 0.0010 0.04%
2025-03-06 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4270 2.4270 2.4310 2.4310 -0.0040 -0.16%
2025-03-05 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4310 2.4310 2.4110 2.4110 0.0200 0.83%
2025-03-04 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4110 2.4110 2.4220 2.4220 -0.0110 -0.45%
2025-03-03 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4220 2.4220 2.4090 2.4090 0.0130 0.54%
2025-02-28 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4090 2.4090 2.3930 2.3930 0.0160 0.67%
2025-02-27 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3930 2.3930 2.4020 2.4020 -0.0090 -0.37%
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2025-02-25 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4130 2.4130 2.3930 2.3930 0.0200 0.84%
2025-02-24 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3930 2.3930 2.3790 2.3790 0.0140 0.59%
2025-02-21 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3790 2.3790 2.3820 2.3820 -0.0030 -0.13%
2025-02-20 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3820 2.3820 2.3710 2.3710 0.0110 0.46%
2025-02-19 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3710 2.3710 2.3550 2.3550 0.0160 0.68%
2025-02-18 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3550 2.3550 2.3570 2.3570 -0.0020 -0.08%
2025-02-17 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3570 2.3570 2.3560 2.3560 0.0010 0.04%
2025-02-14 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3560 2.3560 2.3800 2.3800 -0.0240 -1.01%
2025-02-13 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3800 2.3800 2.3650 2.3650 0.0150 0.63%
2025-02-12 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3650 2.3650 2.3660 2.3660 -0.0010 -0.04%
2025-02-11 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3660 2.3660 2.3720 2.3720 -0.0060 -0.25%
2025-02-10 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3720 2.3720 2.3730 2.3730 -0.0010 -0.04%
2025-02-07 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3730 2.3730 2.3860 2.3860 -0.0130 -0.54%
2025-02-06 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3860 2.3860 2.3980 2.3980 -0.0120 -0.50%
2025-02-05 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3980 2.3980 2.3800 2.3800 0.0180 0.76%
2025-01-27 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3800 2.3800 2.3360 2.3360 0.0440 1.88%
2025-01-24 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3360 2.3360 2.3290 2.3290 0.0070 0.30%
2025-01-21 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3090 2.3090 2.2810 2.2810 0.0280 1.23%
2025-01-13 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2920 2.2920 2.2780 2.2780 0.0140 0.61%
2025-01-10 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2780 2.2780 2.2910 2.2910 -0.0130 -0.57%
2025-01-09 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2910 2.2910 2.2890 2.2890 0.0020 0.09%
2025-01-08 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2890 2.2890 2.2800 2.2800 0.0090 0.39%
2025-01-07 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2800 2.2800 2.2650 2.2650 0.0150 0.66%
2025-01-06 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2650 2.2650 2.2630 2.2630 0.0020 0.09%
2025-01-03 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2630 2.2630 2.2510 2.2510 0.0120 0.53%
2025-01-02 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2510 2.2510 2.2510 2.2510 0.0000 0.00%
2024-12-31 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2510 2.2510 2.2460 2.2460 0.0050 0.22%
2024-12-30 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2460 2.2460 2.2680 2.2680 -0.0220 -0.97%
2024-12-25 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2680 2.2680 2.2690 2.2690 -0.0010 -0.04%
2024-12-24 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2690 2.2690 2.2630 2.2630 0.0060 0.27%
2024-12-23 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2630 2.2630 2.2410 2.2410 0.0220 0.98%
2024-12-20 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2410 2.2410 2.2300 2.2300 0.0110 0.49%
2024-12-19 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2300 2.2300 2.2530 2.2530 -0.0230 -1.02%
2024-12-18 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2530 2.2530 2.2760 2.2760 -0.0230 -1.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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