永赢消费鑫选6个月持有混合C基金净值查询(016385)
今天最新净值
1.1446
-0.0142 -1.23%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1594
0.0246 2.1695%
- 累计净值：1.1446
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4283亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：黄韵
近一季,永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385)基金累计收益率-6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0142 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0100 |
-0.86% |
|
|
| 2025-12-02 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0119 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0197 |
1.75% |
| 2025-11-24 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0197 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0167 |
-1.45% |
| 2025-11-14 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0142 |
1.23% |
|
|
| 2025-11-11 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0207 |
-1.75% |
| 2025-10-29 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-24 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-21 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0209 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0350 |
-2.94% |
| 2025-10-16 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2025-10-13 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2025-10-10 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-09-30 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-26 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0171 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0122 |
0.97% |
| 2025-09-24 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0185 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-09-18 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0238 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0189 |
1.51% |
