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易方达安心回馈混合C基金净值查询(016594)

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今天最新净值 2.5260 -0.0110 -0.43% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5436 -0.0094 -0.3700%

累计净值：2.5260
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.6957亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：
基金经理：林虎李中阳

近一月易方达安心回馈混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安心回馈混合C(016594)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016594	易方达安心回馈混合C	2.5530	2.5530	2.5260	2.5260	0.0270	1.07%
2025-12-16	016594	易方达安心回馈混合C	2.5260	2.5260	2.5370	2.5370	-0.0110	-0.43%
2025-12-15	016594	易方达安心回馈混合C	2.5370	2.5370	2.5440	2.5440	-0.0070	-0.28%
2025-12-12	016594	易方达安心回馈混合C	2.5440	2.5440	2.5310	2.5310	0.0130	0.51%
2025-12-11	016594	易方达安心回馈混合C	2.5310	2.5310	2.5320	2.5320	-0.0010	-0.04%
2025-12-10	016594	易方达安心回馈混合C	2.5320	2.5320	2.5240	2.5240	0.0080	0.32%
2025-12-09	016594	易方达安心回馈混合C	2.5240	2.5240	2.5320	2.5320	-0.0080	-0.32%
2025-12-08	016594	易方达安心回馈混合C	2.5320	2.5320	2.5320	2.5320	0.0000	0.00%
2025-12-05	016594	易方达安心回馈混合C	2.5320	2.5320	2.5150	2.5150	0.0170	0.68%
2025-12-04	016594	易方达安心回馈混合C	2.5150	2.5150	2.5130	2.5130	0.0020	0.08%

2025-12-03	016594	易方达安心回馈混合C	2.5130	2.5130	2.5090	2.5090	0.0040	0.16%
2025-12-02	016594	易方达安心回馈混合C	2.5090	2.5090	2.5130	2.5130	-0.0040	-0.16%
2025-12-01	016594	易方达安心回馈混合C	2.5130	2.5130	2.5040	2.5040	0.0090	0.36%
2025-11-28	016594	易方达安心回馈混合C	2.5040	2.5040	2.4970	2.4970	0.0070	0.28%
2025-11-27	016594	易方达安心回馈混合C	2.4970	2.4970	2.5010	2.5010	-0.0040	-0.16%
2025-11-26	016594	易方达安心回馈混合C	2.5010	2.5010	2.4950	2.4950	0.0060	0.24%
2025-11-25	016594	易方达安心回馈混合C	2.4950	2.4950	2.4930	2.4930	0.0020	0.08%
2025-11-24	016594	易方达安心回馈混合C	2.4930	2.4930	2.4940	2.4940	-0.0010	-0.04%
2025-11-21	016594	易方达安心回馈混合C	2.4940	2.4940	2.5100	2.5100	-0.0160	-0.64%
2025-11-20	016594	易方达安心回馈混合C	2.5100	2.5100	2.5180	2.5180	-0.0080	-0.32%
2025-11-19	016594	易方达安心回馈混合C	2.5180	2.5180	2.5150	2.5150	0.0030	0.12%
2025-11-18	016594	易方达安心回馈混合C	2.5150	2.5150	2.5250	2.5250	-0.0100	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
建信灵活配置混合C	1.6857	1.46%
建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.2721	1.31%
建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.2560	1.31%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%
富国诚益回报12个月持有期混合A	1.1963	0.23%
富国诚益回报12个月持有期混合C	1.1758	0.22%
平安恒泽混合A	1.1391	0.17%
平安恒泽混合E	1.1363	0.17%
泰康申润一年持有期混合A	1.1415	0.16%