泰康申润一年持有期混合A基金净值查询(009448)
今天最新净值
1.1372
-0.0015 -0.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1391
0.0019 0.1693%
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4247亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任慧娟 陈怡 马敦超
近一季,泰康申润一年持有期混合A(009448)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0023 |
0.20% |
|
|
| 2025-11-12 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0039 |
-0.35% |
