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兴华安裕利率债A基金净值查询(016658)

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今天最新净值 1.0782 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1262
成立日期：2023-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.6822亿
最近资产：31.62亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

近一周兴华安裕利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华安裕利率债A(016658)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016658	兴华安裕利率债A	1.0825	1.1305	1.0782	1.1262	0.0043	0.40%
2025-12-16	016658	兴华安裕利率债A	1.0782	1.1262	1.0782	1.1262	0.0000	0.00%
2025-12-15	016658	兴华安裕利率债A	1.0782	1.1262	1.0831	1.1311	-0.0049	-0.45%
2025-12-12	016658	兴华安裕利率债A	1.0831	1.1311	1.0866	1.1346	-0.0035	-0.32%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2412	1.55%
兴华景成混合C	1.2389	1.54%
兴华景和混合发起A	1.1950	1.15%
兴华景和混合发起C	1.1926	1.14%
兴华景明混合C	0.9978	0.60%
兴华景明混合A	0.9987	0.59%
兴华安泽纯债A	1.0041	0.04%
兴华安泽纯债C	1.0025	0.03%
兴华兴利债券C	1.0891	0.02%
兴华兴利债券A	1.0919	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%