长信均衡策略一年持有混合A基金净值查询(016713)
今天最新净值
0.9995
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0599
0.0163 1.5638%
- 累计净值:0.9995
- 成立日期:
- 基金类型:
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- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:高远 唐卓菁
近一季,长信均衡策略一年持有混合A(016713)基金累计收益率8.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0192 |
1.84% |
2024-04-25 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-04-24 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0105 |
1.01% |
2024-04-23 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-22 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-19 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0031 |
-0.30% |
2024-04-18 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0089 |
0.87% |
2024-04-17 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-16 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0091 |
-0.88% |
2024-04-15 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0209 |
2.06% |
|
2024-04-12 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0073 |
-0.71% |
2024-04-11 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-10 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0071 |
0.70% |
2024-04-09 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0038 |
-0.37% |
2024-04-08 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0197 |
-1.90% |
2024-04-03 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0044 |
0.43% |
2024-04-02 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0077 |
0.75% |
2024-04-01 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0116 |
1.14% |
2024-03-29 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0058 |
0.57% |
2024-03-28 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0051 |
0.51% |
2024-03-27 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0029 |
0.29% |
2024-03-26 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0065 |
0.65% |
2024-03-25 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0050 |
0.51% |
2024-03-22 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0115 |
-1.15% |
2024-03-21 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0025 |
0.25% |
|
2024-03-20 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-03-19 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
1.0012 |
1.0012 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0036 |
0.36% |
2024-03-15 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-14 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0038 |
0.38% |
2024-03-13 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-03-12 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0126 |
1.28% |
2024-03-11 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-08 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0033 |
0.34% |
2024-03-07 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0042 |
0.43% |
2024-03-06 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0028 |
-0.29% |
2024-03-05 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0022 |
0.23% |
2024-03-04 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0047 |
0.48% |
2024-03-01 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0031 |
0.32% |
2024-02-29 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9694 |
0.9694 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0077 |
0.80% |
2024-02-28 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0072 |
-0.74% |
2024-02-27 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9689 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9689 |
0.9689 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0097 |
-0.99% |
2024-02-23 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0026 |
-0.26% |
2024-02-22 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0142 |
1.47% |
2024-02-21 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0150 |
1.58% |
2024-02-20 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0025 |
-0.26% |
2024-02-19 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0198 |
2.12% |
2024-02-08 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0070 |
-0.74% |
2024-02-07 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0103 |
1.11% |
2024-02-06 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0201 |
2.21% |
2024-02-05 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0112 |
1.24% |
2024-02-02 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0015 |
0.17% |
2024-02-01 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-01-31 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-30 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9002 |
0.9002 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0182 |
-1.98% |
2024-01-29 |
016713 |
长信均衡策略一年持有混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0030 |
0.33% |