格林聚享增强债券C基金净值查询(016805)
今天最新净值
1.1118
-0.0013 -0.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1138
-0.0010 -0.0937%
- 累计净值：1.3278
- 成立日期：2022-11-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1503亿
- 最近资产：3.54亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：柳杨 李玉杰
近一月,格林聚享增强债券C(016805)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1148 |
1.3308 |
1.1118 |
1.3278 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1118 |
1.3278 |
1.1131 |
1.3291 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1131 |
1.3291 |
1.1152 |
1.3312 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1152 |
1.3312 |
1.1162 |
1.3322 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1162 |
1.3322 |
1.1160 |
1.3320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1160 |
1.3320 |
1.1158 |
1.3318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1158 |
1.3318 |
1.1154 |
1.3314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1154 |
1.3314 |
1.1152 |
1.3312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1152 |
1.3312 |
1.1147 |
1.3307 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1147 |
1.3307 |
1.1149 |
1.3309 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1149 |
1.3309 |
1.1150 |
1.3310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1150 |
1.3310 |
1.1151 |
1.3311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1151 |
1.3311 |
1.1151 |
1.3311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1151 |
1.3311 |
1.1149 |
1.3309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1149 |
1.3309 |
1.1150 |
1.3310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1150 |
1.3310 |
1.1151 |
1.3311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1151 |
1.3311 |
1.1151 |
1.3311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1151 |
1.3311 |
1.1152 |
1.3312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1152 |
1.3312 |
1.1152 |
1.3312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1152 |
1.3312 |
1.1153 |
1.3313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1153 |
1.3313 |
1.1152 |
1.3312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1152 |
1.3312 |
1.1153 |
1.3313 |
-0.0001 |
-0.01% |
