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国泰中证基建ETF发起联接A基金净值查询(016836)

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今天最新净值 1.1903 0.0095 0.80% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1903
成立日期：2022-10-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2618亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一季国泰中证基建ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证基建ETF发起联接A(016836)基金累计收益率-2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1907	1.1907	1.1903	1.1903	0.0004	0.03%
2025-12-17	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1903	1.1903	1.1808	1.1808	0.0095	0.80%
2025-12-16	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1808	1.1808	1.1981	1.1981	-0.0173	-1.44%
2025-12-15	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1981	1.1981	1.2009	1.2009	-0.0028	-0.23%
2025-12-12	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2009	1.2009	1.1890	1.1890	0.0119	1.00%
2025-12-11	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1890	1.1890	1.1978	1.1978	-0.0088	-0.73%
2025-12-10	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1978	1.1978	1.1859	1.1859	0.0119	1.00%
2025-12-09	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1859	1.1859	1.2047	1.2047	-0.0188	-1.56%
2025-12-08	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2047	1.2047	1.2110	1.2110	-0.0063	-0.52%
2025-12-05	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2110	1.2110	1.1973	1.1973	0.0137	1.14%

2025-12-04	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1973	1.1973	1.1883	1.1883	0.0090	0.76%
2025-12-03	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1883	1.1883	1.1868	1.1868	0.0015	0.13%
2025-12-02	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1868	1.1868	1.1858	1.1858	0.0010	0.08%
2025-12-01	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1858	1.1858	1.1805	1.1805	0.0053	0.45%
2025-11-28	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1805	1.1805	1.1726	1.1726	0.0079	0.67%
2025-11-27	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1726	1.1726	1.1822	1.1822	-0.0096	-0.81%
2025-11-26	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1822	1.1822	1.1773	1.1773	0.0049	0.42%
2025-11-25	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1773	1.1773	1.1723	1.1723	0.0050	0.43%
2025-11-24	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1723	1.1723	1.1633	1.1633	0.0090	0.77%
2025-11-21	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1633	1.1633	1.1901	1.1901	-0.0268	-2.25%
2025-11-20	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1901	1.1901	1.1887	1.1887	0.0014	0.12%
2025-11-19	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1887	1.1887	1.1933	1.1933	-0.0046	-0.39%
2025-11-18	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1933	1.1933	1.2059	1.2059	-0.0126	-1.04%
2025-11-17	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2059	1.2059	1.2163	1.2163	-0.0104	-0.86%
2025-11-14	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2163	1.2163	1.2306	1.2306	-0.0143	-1.16%

2025-11-13	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2306	1.2306	1.2280	1.2280	0.0026	0.21%
2025-11-12	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2280	1.2280	1.2347	1.2347	-0.0067	-0.54%
2025-11-11	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2347	1.2347	1.2350	1.2350	-0.0003	-0.02%
2025-11-10	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2350	1.2350	1.2395	1.2395	-0.0045	-0.36%
2025-11-07	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2395	1.2395	1.2406	1.2406	-0.0011	-0.09%
2025-11-06	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2406	1.2406	1.2299	1.2299	0.0107	0.87%
2025-11-05	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2299	1.2299	1.2218	1.2218	0.0081	0.66%
2025-11-04	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2218	1.2218	1.2278	1.2278	-0.0060	-0.49%
2025-11-03	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2278	1.2278	1.2247	1.2247	0.0031	0.25%
2025-10-31	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2247	1.2247	1.2398	1.2398	-0.0151	-1.22%
2025-10-30	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2398	1.2398	1.2393	1.2393	0.0005	0.04%
2025-10-29	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2393	1.2393	1.2298	1.2298	0.0095	0.77%
2025-10-28	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2298	1.2298	1.2512	1.2512	-0.0214	-1.71%
2025-10-27	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2512	1.2512	1.2454	1.2454	0.0058	0.47%
2025-10-24	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2454	1.2454	1.2433	1.2433	0.0021	0.17%
2025-10-23	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2433	1.2433	1.2423	1.2423	0.0010	0.08%
2025-10-22	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2423	1.2423	1.2413	1.2413	0.0010	0.08%
2025-10-21	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2413	1.2413	1.2167	1.2167	0.0246	2.02%
2025-10-20	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2167	1.2167	1.2154	1.2154	0.0013	0.11%
2025-10-17	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2154	1.2154	1.2336	1.2336	-0.0182	-1.48%
2025-10-16	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2336	1.2336	1.2402	1.2402	-0.0066	-0.53%
2025-10-15	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2402	1.2402	1.2317	1.2317	0.0085	0.69%
2025-10-14	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2317	1.2317	1.2305	1.2305	0.0012	0.10%
2025-10-13	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2305	1.2305	1.2325	1.2325	-0.0020	-0.16%
2025-10-10	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2325	1.2325	1.2317	1.2317	0.0008	0.06%
2025-10-09	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2317	1.2317	1.2195	1.2195	0.0122	1.00%
2025-09-30	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2195	1.2195	1.2134	1.2134	0.0061	0.50%
2025-09-29	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2134	1.2134	1.1996	1.1996	0.0138	1.15%
2025-09-26	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1996	1.1996	1.2014	1.2014	-0.0018	-0.15%
2025-09-25	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2014	1.2014	1.2109	1.2109	-0.0095	-0.78%
2025-09-24	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2109	1.2109	1.2037	1.2037	0.0072	0.60%
2025-09-23	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2037	1.2037	1.2035	1.2035	0.0002	0.02%
2025-09-22	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2035	1.2035	1.2167	1.2167	-0.0132	-1.08%
2025-09-19	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2167	1.2167	1.1994	1.1994	0.0173	1.44%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%