格林鑫利六个月持有期混合C基金净值查询(017080)
今天最新净值
1.0190
0.0031 0.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0185
0.0026 0.2574%
- 累计净值：1.0190
- 成立日期：2023-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：杜钧天 刘赞
近一季,格林鑫利六个月持有期混合C(017080)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2024-04-15 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0043 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-20 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-03-11 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-03-07 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-03-04 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2024-02-27 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-06 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0104 |
1.06% |
| 2024-02-05 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2024-02-02 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-01-30 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-01-29 |
017080 |
格林鑫利六个月持有期混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0003 |
0.03% |
