天弘工业有色金属指数A基金净值查询(017192)
今天最新净值
1.6254
-0.0138 -0.84%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5900
-0.0354 -2.1763%
- 累计净值：1.6254
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3433亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一季,天弘工业有色金属指数A(017192)基金累计收益率14.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5855 |
1.5855 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0399 |
-2.45% |
| 2025-12-15 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6254 |
1.6254 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0138 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0301 |
1.87% |
| 2025-12-11 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6091 |
1.6091 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0223 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6314 |
1.6314 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0101 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6213 |
1.6213 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0510 |
-3.15% |
| 2025-12-08 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6723 |
1.6723 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6687 |
1.6687 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0536 |
3.32% |
| 2025-12-04 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6123 |
1.6123 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0271 |
1.71% |
|
|
| 2025-12-02 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5852 |
1.5852 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0211 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6063 |
1.6063 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0567 |
3.66% |
| 2025-11-28 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0214 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5285 |
1.5285 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0301 |
2.01% |
| 2025-11-24 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.4984 |
1.4984 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0106 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.4878 |
1.4878 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0710 |
-4.55% |
| 2025-11-20 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5642 |
1.5642 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0289 |
1.88% |
| 2025-11-18 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5353 |
1.5353 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0454 |
-2.87% |
| 2025-11-17 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5807 |
1.5807 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0264 |
-1.64% |
| 2025-11-14 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6071 |
1.6071 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0287 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6358 |
1.6358 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0515 |
3.25% |
| 2025-11-12 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5843 |
1.5843 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0071 |
0.45% |
|
|
| 2025-11-11 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5772 |
1.5772 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0203 |
-1.27% |
| 2025-11-10 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5975 |
1.5975 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5935 |
1.5935 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0564 |
3.67% |
| 2025-11-05 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0405 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5790 |
1.5790 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0216 |
-1.37% |
| 2025-10-31 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6006 |
1.6006 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0497 |
-3.01% |
| 2025-10-30 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-10-29 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6407 |
1.6407 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0714 |
4.55% |
| 2025-10-28 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5693 |
1.5693 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0495 |
-3.15% |
| 2025-10-27 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6188 |
1.6188 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0427 |
2.71% |
| 2025-10-24 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0337 |
2.18% |
| 2025-10-23 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0125 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0162 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0259 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5202 |
1.5202 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2025-10-17 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0303 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0360 |
-2.31% |
| 2025-10-15 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0096 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5878 |
1.5878 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0494 |
-3.02% |
| 2025-10-13 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6372 |
1.6372 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0420 |
2.63% |
| 2025-10-10 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.5952 |
1.5952 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.0216 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.6168 |
1.6168 |
1.4989 |
1.4989 |
0.1179 |
7.87% |
| 2025-09-30 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.4989 |
1.4989 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0500 |
3.45% |
| 2025-09-29 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0482 |
3.44% |
| 2025-09-26 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.3986 |
1.3986 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0329 |
2.41% |
| 2025-09-24 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0158 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.3544 |
1.3544 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0485 |
-3.46% |
| 2025-09-17 |
017192 |
天弘工业有色金属指数A |
1.4029 |
1.4029 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0074 |
0.53% |
