工银养老2050五年持有Y(工银养老2050Y)基金净值查询(017353)
今天最新净值
1.4458
-0.0157 -1.09%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.4606
-0.0001 -0.0082%
- 累计净值：1.4458
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5252亿
- 最近资产：4.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周崟 徐心远
近一季工银养老2050五年持有Y|工银养老2050Y基金净值查询
近一季,工银养老2050五年持有Y(017353)基金累计收益率-3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4607 |
1.4607 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0149 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4458 |
1.4458 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4615 |
1.4615 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4560 |
1.4560 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4700 |
1.4700 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0102 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4598 |
1.4598 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0176 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4422 |
1.4422 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4339 |
1.4339 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4496 |
1.4496 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4629 |
1.4629 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0085 |
0.58% |
|
|
| 2025-11-28 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4544 |
1.4544 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4455 |
1.4455 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4498 |
1.4498 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4444 |
1.4444 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0168 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4276 |
1.4276 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0168 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4108 |
1.4108 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0335 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4443 |
1.4443 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4551 |
1.4551 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4619 |
1.4619 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4732 |
1.4732 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4783 |
1.4783 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0280 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5063 |
1.5063 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0192 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4871 |
1.4871 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4870 |
1.4870 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4960 |
1.4960 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0110 |
0.74% |
|
|
| 2025-11-07 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4850 |
1.4850 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0151 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5001 |
1.5001 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0247 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4754 |
1.4754 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4767 |
1.4767 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0232 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4999 |
1.4999 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0066 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4933 |
1.4933 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5014 |
1.5014 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0265 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5279 |
1.5279 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0174 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5105 |
1.5105 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5207 |
1.5207 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0182 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5025 |
1.5025 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0219 |
1.46% |
| 2025-10-23 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4806 |
1.4806 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4779 |
1.4779 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0137 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4916 |
1.4916 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0276 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4640 |
1.4640 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0187 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4453 |
1.4453 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0396 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4849 |
1.4849 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0138 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4987 |
1.4987 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0275 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.4712 |
1.4712 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0379 |
-2.58% |
| 2025-10-13 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5091 |
1.5091 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0168 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5259 |
1.5259 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0378 |
-2.48% |
| 2025-09-26 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5250 |
1.5250 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0253 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5503 |
1.5503 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0110 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5393 |
1.5393 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0326 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5067 |
1.5067 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5209 |
1.5209 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
017353 |
工银养老2050五年持有Y |
1.5146 |
1.5146 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0078 |
-0.51% |
