工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金净值查询(501218)

今天最新净值 0.9741 -0.0188 -1.89% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9745 0.0004 0.0420%

累计净值：0.9741
成立日期：2021-11-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.7909亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一季工银睿智进取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)基金累计收益率-5.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9940	0.9940	0.9741	0.9741	0.0199	2.04%
2025-12-16	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9741	0.9741	0.9929	0.9929	-0.0188	-1.89%
2025-12-15	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9929	0.9929	1.0053	1.0053	-0.0124	-1.23%
2025-12-12	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0053	1.0053	0.9914	0.9914	0.0139	1.40%
2025-12-11	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9914	0.9914	1.0005	1.0005	-0.0091	-0.91%
2025-12-10	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0005	1.0005	0.9972	0.9972	0.0033	0.33%
2025-12-09	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9972	0.9972	1.0116	1.0116	-0.0144	-1.42%
2025-12-08	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0116	1.0116	1.0045	1.0045	0.0071	0.71%
2025-12-05	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0045	1.0045	0.9940	0.9940	0.0105	1.06%
2025-12-04	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9940	0.9940	0.9855	0.9855	0.0085	0.86%

2025-12-03	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9855	0.9855	0.9925	0.9925	-0.0070	-0.71%
2025-12-02	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9925	0.9925	1.0024	1.0024	-0.0099	-0.99%
2025-12-01	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0024	1.0024	0.9905	0.9905	0.0119	1.20%
2025-11-28	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9905	0.9905	0.9841	0.9841	0.0064	0.65%
2025-11-27	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9841	0.9841	0.9863	0.9863	-0.0022	-0.22%
2025-11-26	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9863	0.9863	0.9781	0.9781	0.0082	0.84%
2025-11-25	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9781	0.9781	0.9661	0.9661	0.0120	1.24%
2025-11-24	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9661	0.9661	0.9591	0.9591	0.0070	0.73%
2025-11-21	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9591	0.9591	0.9912	0.9912	-0.0321	-3.24%
2025-11-20	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9912	0.9912	0.9990	0.9990	-0.0078	-0.78%
2025-11-19	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9990	0.9990	0.9959	0.9959	0.0031	0.31%
2025-11-18	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9959	0.9959	1.0076	1.0076	-0.0117	-1.16%
2025-11-17	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0076	1.0076	1.0134	1.0134	-0.0058	-0.57%
2025-11-14	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0134	1.0134	1.0361	1.0361	-0.0227	-2.19%
2025-11-13	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0361	1.0361	1.0189	1.0189	0.0172	1.69%

2025-11-12	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0189	1.0189	1.0174	1.0174	0.0015	0.15%
2025-11-11	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0174	1.0174	1.0272	1.0272	-0.0098	-0.95%
2025-11-10	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0272	1.0272	1.0203	1.0203	0.0069	0.68%
2025-11-07	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0203	1.0203	1.0288	1.0288	-0.0085	-0.83%
2025-11-06	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0288	1.0288	1.0077	1.0077	0.0211	2.09%
2025-11-05	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0077	1.0077	1.0117	1.0117	-0.0040	-0.40%
2025-11-04	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0117	1.0117	1.0285	1.0285	-0.0168	-1.63%
2025-11-03	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0285	1.0285	1.0328	1.0328	-0.0043	-0.42%
2025-10-31	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0328	1.0328	1.0490	1.0490	-0.0162	-1.54%
2025-10-30	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0490	1.0490	1.0622	1.0622	-0.0132	-1.24%
2025-10-29	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0622	1.0622	1.0443	1.0443	0.0179	1.71%
2025-10-28	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0443	1.0443	1.0575	1.0575	-0.0132	-1.25%
2025-10-27	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0575	1.0575	1.0362	1.0362	0.0213	2.06%
2025-10-24	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0362	1.0362	1.0166	1.0166	0.0196	1.93%
2025-10-23	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0166	1.0166	1.0159	1.0159	0.0007	0.07%
2025-10-22	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0159	1.0159	1.0288	1.0288	-0.0129	-1.25%
2025-10-21	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0288	1.0288	1.0087	1.0087	0.0201	1.99%
2025-10-20	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0087	1.0087	1.0035	1.0035	0.0052	0.52%
2025-10-17	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0035	1.0035	1.0328	1.0328	-0.0293	-2.84%
2025-10-16	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0328	1.0328	1.0453	1.0453	-0.0125	-1.20%
2025-10-15	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0453	1.0453	1.0322	1.0322	0.0131	1.27%
2025-10-14	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0322	1.0322	1.0676	1.0676	-0.0354	-3.32%
2025-10-13	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0676	1.0676	1.0617	1.0617	0.0059	0.56%
2025-10-10	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0617	1.0617	1.0988	1.0988	-0.0371	-3.38%
2025-10-09	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0988	1.0988	1.0744	1.0744	0.0244	2.27%
2025-09-30	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0744	1.0744	1.0615	1.0615	0.0129	1.22%
2025-09-29	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0615	1.0615	1.0436	1.0436	0.0179	1.72%
2025-09-26	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0436	1.0436	1.0607	1.0607	-0.0171	-1.61%
2025-09-25	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0607	1.0607	1.0523	1.0523	0.0084	0.80%
2025-09-24	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0523	1.0523	1.0314	1.0314	0.0209	2.03%
2025-09-23	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0314	1.0314	1.0425	1.0425	-0.0111	-1.06%
2025-09-22	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0425	1.0425	1.0311	1.0311	0.0114	1.11%
2025-09-19	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0311	1.0311	1.0388	1.0388	-0.0077	-0.74%
2025-09-18	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0388	1.0388	1.0480	1.0480	-0.0092	-0.88%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%