同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013850)

今天最新净值 1.0126 0.0102 1.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0126
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8737亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

近一季同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0024	1.0024	0.0102	1.02%
2025-12-11	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0058	1.0058	-0.0034	-0.34%
2025-12-10	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0025	1.0025	0.0033	0.33%
2025-12-09	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0116	1.0116	-0.0091	-0.90%
2025-12-08	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0023	1.0023	0.0093	0.93%
2025-12-05	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	0.9920	0.9920	0.0103	1.04%
2025-12-04	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9909	0.9909	0.0011	0.11%
2025-12-03	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9909	0.9909	0.9953	0.9953	-0.0044	-0.44%
2025-12-02	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9953	0.9953	1.0039	1.0039	-0.0086	-0.86%
2025-12-01	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	0.9930	0.9930	0.0109	1.10%

2025-11-28	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9861	0.9861	0.0069	0.70%
2025-11-27	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9861	0.9861	0.9862	0.9862	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9862	0.9862	0.9815	0.9815	0.0047	0.48%
2025-11-25	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9815	0.9815	0.9688	0.9688	0.0127	1.31%
2025-11-24	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9688	0.9688	0.9651	0.9651	0.0037	0.38%
2025-11-21	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9651	0.9651	0.9921	0.9921	-0.0270	-2.72%
2025-11-20	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9921	0.9921	1.0020	1.0020	-0.0099	-0.99%
2025-11-19	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0020	1.0020	0.9976	0.9976	0.0044	0.44%
2025-11-18	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	1.0151	1.0151	-0.0175	-1.72%
2025-11-17	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0227	1.0227	-0.0076	-0.74%
2025-11-14	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0393	1.0393	-0.0166	-1.60%
2025-11-13	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0286	1.0286	0.0107	1.04%
2025-11-12	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0318	1.0318	-0.0031	-0.30%
2025-11-10	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0291	1.0291	0.0027	0.26%

2025-11-07	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0314	1.0314	-0.0023	-0.22%
2025-11-06	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0222	1.0222	0.0092	0.90%
2025-11-05	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0247	1.0247	-0.0025	-0.24%
2025-11-04	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0323	1.0323	-0.0076	-0.74%
2025-11-03	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0284	1.0284	0.0039	0.38%
2025-10-31	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0347	1.0347	-0.0063	-0.61%
2025-10-30	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0311	1.0311	0.0036	0.35%
2025-10-29	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0167	1.0167	0.0144	1.42%
2025-10-28	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0257	1.0257	-0.0090	-0.88%
2025-10-27	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0125	1.0125	0.0132	1.30%
2025-10-24	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0053	1.0053	0.0072	0.72%
2025-10-23	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	0.9989	0.9989	0.0064	0.64%
2025-10-22	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	1.0110	1.0110	-0.0121	-1.20%
2025-10-21	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	0.9971	0.9971	0.0139	1.39%
2025-10-20	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9990	0.9990	-0.0019	-0.19%
2025-10-17	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	1.0121	1.0121	-0.0131	-1.29%
2025-10-16	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0131	1.0131	-0.0010	-0.10%
2025-10-15	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	0.9949	0.9949	0.0182	1.83%
2025-10-14	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	1.0201	1.0201	-0.0252	-2.47%
2025-10-13	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0210	1.0210	-0.0009	-0.09%
2025-10-10	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0505	1.0505	-0.0295	-2.81%
2025-10-09	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0416	1.0416	0.0089	0.85%
2025-09-30	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0348	1.0348	0.0068	0.66%
2025-09-29	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0215	1.0215	0.0133	1.30%
2025-09-26	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0348	1.0348	-0.0133	-1.29%
2025-09-25	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0279	1.0279	0.0069	0.67%
2025-09-24	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0157	1.0157	0.0122	1.20%
2025-09-23	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0206	1.0206	-0.0049	-0.48%
2025-09-22	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0145	1.0145	0.0061	0.60%
2025-09-19	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0133	1.0133	0.0012	0.12%
2025-09-18	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0254	1.0254	-0.0121	-1.18%
2025-09-17	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0159	1.0159	0.0095	0.94%
2025-09-16	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0103	1.0103	0.0056	0.55%
2025-09-15	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0076	1.0076	0.0027	0.27%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰开泰混合A	0.9235	0.17%
同泰开泰混合C	0.8998	0.17%
同泰恒利纯债A	1.0351	-0.08%
同泰恒利纯债C	1.0423	-0.08%
同泰恒盛债券A	1.1176	-0.10%
同泰恒盛债券C	1.0474	-0.10%
同泰恒兴纯债A	1.0074	-0.12%
同泰恒兴纯债C	1.0119	-0.12%
同泰沪深300量化增强A	0.8489	-0.19%
同泰沪深300量化增强C	0.8379	-0.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2156	1.06%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8535	-0.13%
行业精选	0.8673	-0.13%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0165	-0.39%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0156	-0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0451	-0.44%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0435	-0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9840	-0.58%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0211	-0.58%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0066	-0.59%