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国泰鑫裕纯债债券基金净值查询(017428)

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今天最新净值 1.0251 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0923
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.9399亿
最近资产：62.50亿
基金公司：
基金经理：索峰

近半年国泰鑫裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰鑫裕纯债债券(017428)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0264	1.0936	1.0251	1.0923	0.0013	0.13%
2025-12-16	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0251	1.0923	1.0250	1.0922	0.0001	0.01%
2025-12-15	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0250	1.0922	1.0260	1.0932	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0260	1.0932	1.0270	1.0942	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0270	1.0942	1.0261	1.0933	0.0009	0.09%
2025-12-10	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0261	1.0933	1.0255	1.0927	0.0006	0.06%
2025-12-09	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0255	1.0927	1.0249	1.0921	0.0006	0.06%
2025-12-08	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0249	1.0921	1.0249	1.0921	0.0000	0.00%
2025-12-05	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0249	1.0921	1.0245	1.0917	0.0004	0.04%
2025-12-04	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0245	1.0917	1.0256	1.0928	-0.0011	-0.11%

2025-12-03	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0256	1.0928	1.0259	1.0931	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0259	1.0931	1.0262	1.0934	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0262	1.0934	1.0262	1.0934	0.0000	0.00%
2025-11-28	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0262	1.0934	1.0258	1.0930	0.0004	0.04%
2025-11-27	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0258	1.0930	1.0259	1.0931	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0259	1.0931	1.0265	1.0937	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0265	1.0937	1.0268	1.0940	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0268	1.0940	1.0267	1.0939	0.0001	0.01%
2025-11-21	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0267	1.0939	1.0267	1.0939	0.0000	0.00%
2025-11-20	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0267	1.0939	1.0267	1.0939	0.0000	0.00%
2025-11-19	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0267	1.0939	1.0269	1.0941	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0269	1.0941	1.0269	1.0941	0.0000	0.00%
2025-11-17	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0269	1.0941	1.0266	1.0938	0.0003	0.03%
2025-11-14	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0266	1.0938	1.0266	1.0938	0.0000	0.00%
2025-11-13	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0266	1.0938	1.0269	1.0941	-0.0003	-0.03%

2025-11-12	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0269	1.0941	1.0265	1.0937	0.0004	0.04%
2025-11-11	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0265	1.0937	1.0263	1.0935	0.0002	0.02%
2025-11-10	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0263	1.0935	1.0260	1.0932	0.0003	0.03%
2025-11-07	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0260	1.0932	1.0261	1.0933	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0261	1.0933	1.0272	1.0944	-0.0011	-0.11%
2025-11-05	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0272	1.0944	1.0271	1.0943	0.0001	0.01%
2025-11-04	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0271	1.0943	1.0273	1.0945	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0273	1.0945	1.0272	1.0944	0.0001	0.01%
2025-10-31	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0272	1.0944	1.0261	1.0933	0.0011	0.11%
2025-10-30	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0261	1.0933	1.0257	1.0929	0.0004	0.04%
2025-10-29	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0257	1.0929	1.0258	1.0930	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0258	1.0930	1.0407	1.0923	0.0007	0.07%
2025-10-27	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0407	1.0923	1.0403	1.0919	0.0004	0.04%
2025-10-24	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0403	1.0919	1.0404	1.0920	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0404	1.0920	1.0408	1.0924	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0408	1.0924	1.0407	1.0923	0.0001	0.01%
2025-10-21	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0407	1.0923	1.0402	1.0918	0.0005	0.05%
2025-10-20	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0402	1.0918	1.0409	1.0925	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0409	1.0925	1.0396	1.0912	0.0013	0.13%
2025-10-16	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0396	1.0912	1.0390	1.0906	0.0006	0.06%
2025-10-15	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0390	1.0906	1.0391	1.0907	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0391	1.0907	1.0387	1.0903	0.0004	0.04%
2025-10-13	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0387	1.0903	1.0383	1.0899	0.0004	0.04%
2025-10-10	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0383	1.0899	1.0388	1.0904	-0.0005	-0.05%
2025-10-09	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0388	1.0904	1.0388	1.0904	0.0000	0.00%
2025-09-30	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0388	1.0904	1.0382	1.0898	0.0006	0.06%
2025-09-29	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0382	1.0898	1.0388	1.0904	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0388	1.0904	1.0383	1.0899	0.0005	0.05%
2025-09-25	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0383	1.0899	1.0378	1.0894	0.0005	0.05%
2025-09-24	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0378	1.0894	1.0391	1.0907	-0.0013	-0.13%
2025-09-23	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0391	1.0907	1.0399	1.0915	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0399	1.0915	1.0396	1.0912	0.0003	0.03%
2025-09-19	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0396	1.0912	1.0403	1.0919	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0403	1.0919	1.0406	1.0922	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0406	1.0922	1.0400	1.0916	0.0006	0.06%
2025-09-16	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0400	1.0916	1.0393	1.0909	0.0007	0.07%
2025-09-15	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0393	1.0909	1.0390	1.0906	0.0003	0.03%
2025-09-12	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0390	1.0906	1.0384	1.0900	0.0006	0.06%
2025-09-11	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0384	1.0900	1.0384	1.0900	0.0000	0.00%
2025-09-10	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0384	1.0900	1.0390	1.0906	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0390	1.0906	1.0396	1.0912	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0396	1.0912	1.0403	1.0919	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0403	1.0919	1.0414	1.0930	-0.0011	-0.11%
2025-09-04	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0414	1.0930	1.0414	1.0930	0.0000	0.00%
2025-09-03	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0414	1.0930	1.0407	1.0923	0.0007	0.07%
2025-09-02	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0407	1.0923	1.0405	1.0921	0.0002	0.02%
2025-09-01	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0405	1.0921	1.0402	1.0918	0.0003	0.03%
2025-08-29	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0402	1.0918	1.0399	1.0915	0.0003	0.03%
2025-08-28	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0399	1.0915	1.0409	1.0925	-0.0010	-0.10%
2025-08-27	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0409	1.0925	1.0410	1.0926	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0410	1.0926	1.0404	1.0920	0.0006	0.06%
2025-08-25	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0404	1.0920	1.0395	1.0911	0.0009	0.09%
2025-08-22	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0395	1.0911	1.0400	1.0916	-0.0005	-0.05%
2025-08-21	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0400	1.0916	1.0391	1.0907	0.0009	0.09%
2025-08-20	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0391	1.0907	1.0394	1.0910	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0394	1.0910	1.0389	1.0905	0.0005	0.05%
2025-08-18	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0389	1.0905	1.0416	1.0932	-0.0027	-0.26%
2025-08-15	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0416	1.0932	1.0423	1.0939	-0.0007	-0.07%
2025-08-14	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0423	1.0939	1.0428	1.0944	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0428	1.0944	1.0427	1.0943	0.0001	0.01%
2025-08-12	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0427	1.0943	1.0436	1.0952	-0.0009	-0.09%
2025-08-11	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0436	1.0952	1.0453	1.0969	-0.0017	-0.16%
2025-08-08	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0453	1.0969	1.0453	1.0969	0.0000	0.00%
2025-08-07	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0453	1.0969	1.0448	1.0964	0.0005	0.05%
2025-08-06	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0448	1.0964	1.0448	1.0964	0.0000	0.00%
2025-08-05	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0448	1.0964	1.0449	1.0965	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0449	1.0965	1.0447	1.0963	0.0002	0.02%
2025-08-01	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0447	1.0963	1.0447	1.0963	0.0000	0.00%
2025-07-31	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0447	1.0963	1.0439	1.0955	0.0008	0.08%
2025-07-30	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0439	1.0955	1.0426	1.0942	0.0013	0.12%
2025-07-29	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0426	1.0942	1.0442	1.0958	-0.0016	-0.15%
2025-07-28	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0442	1.0958	1.0433	1.0949	0.0009	0.09%
2025-07-25	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0433	1.0949	1.0431	1.0947	0.0002	0.02%
2025-07-24	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0431	1.0947	1.0452	1.0968	-0.0021	-0.20%
2025-07-23	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0452	1.0968	1.0456	1.0972	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0456	1.0972	1.0466	1.0982	-0.0010	-0.10%
2025-07-21	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0466	1.0982	1.0476	1.0992	-0.0010	-0.10%
2025-07-18	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0476	1.0992	1.0475	1.0991	0.0001	0.01%
2025-07-17	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0475	1.0991	1.0475	1.0991	0.0000	0.00%
2025-07-16	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0475	1.0991	1.0477	1.0993	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0477	1.0993	1.0466	1.0982	0.0011	0.11%
2025-07-14	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0466	1.0982	1.0470	1.0986	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0470	1.0986	1.0471	1.0987	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0471	1.0987	1.0484	1.1000	-0.0013	-0.12%
2025-07-09	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0484	1.1000	1.0484	1.1000	0.0000	0.00%
2025-07-08	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0484	1.1000	1.0492	1.1008	-0.0008	-0.08%
2025-07-07	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0492	1.1008	1.0491	1.1007	0.0001	0.01%
2025-07-04	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0491	1.1007	1.0488	1.1004	0.0003	0.03%
2025-07-03	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0488	1.1004	1.0487	1.1003	0.0001	0.01%
2025-07-02	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0487	1.1003	1.0476	1.0992	0.0011	0.11%
2025-07-01	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0476	1.0992	1.0469	1.0985	0.0007	0.07%
2025-06-30	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0469	1.0985	1.0474	1.0990	-0.0005	-0.05%
2025-06-27	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0474	1.0990	1.0472	1.0988	0.0002	0.02%
2025-06-26	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0472	1.0988	1.0467	1.0983	0.0005	0.05%
2025-06-25	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0467	1.0983	1.0474	1.0990	-0.0007	-0.07%
2025-06-24	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0474	1.0990	1.0481	1.0997	-0.0007	-0.07%
2025-06-23	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0481	1.0997	1.0482	1.0998	-0.0001	-0.01%
2025-06-20	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0482	1.0998	1.0479	1.0995	0.0003	0.03%
2025-06-19	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0479	1.0995	1.0474	1.0990	0.0005	0.05%
2025-06-18	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0474	1.0990	1.0472	1.0988	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%