招商匠心优选混合A(招商匠心优选1年封闭运作混合A)基金净值查询(017964)

今天最新净值 1.6177 0.0087 0.54% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5798 -0.0379 -2.3435%

累计净值：1.6177
成立日期：2023-05-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7892亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

近一月招商匠心优选混合A|招商匠心优选1年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商匠心优选混合A(017964)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017964	招商匠心优选混合A	1.5864	1.5864	1.6177	1.6177	-0.0313	-1.93%
2025-12-15	017964	招商匠心优选混合A	1.6177	1.6177	1.6090	1.6090	0.0087	0.54%
2025-12-12	017964	招商匠心优选混合A	1.6090	1.6090	1.5909	1.5909	0.0181	1.14%
2025-12-11	017964	招商匠心优选混合A	1.5909	1.5909	1.5944	1.5944	-0.0035	-0.22%
2025-12-10	017964	招商匠心优选混合A	1.5944	1.5944	1.5774	1.5774	0.0170	1.08%
2025-12-09	017964	招商匠心优选混合A	1.5774	1.5774	1.6124	1.6124	-0.0350	-2.22%
2025-12-08	017964	招商匠心优选混合A	1.6124	1.6124	1.6267	1.6267	-0.0143	-0.88%
2025-12-05	017964	招商匠心优选混合A	1.6267	1.6267	1.5959	1.5959	0.0308	1.93%
2025-12-04	017964	招商匠心优选混合A	1.5959	1.5959	1.6008	1.6008	-0.0049	-0.31%
2025-12-03	017964	招商匠心优选混合A	1.6008	1.6008	1.6119	1.6119	-0.0111	-0.69%

2025-12-02	017964	招商匠心优选混合A	1.6119	1.6119	1.6239	1.6239	-0.0120	-0.74%
2025-12-01	017964	招商匠心优选混合A	1.6239	1.6239	1.6110	1.6110	0.0129	0.80%
2025-11-28	017964	招商匠心优选混合A	1.6110	1.6110	1.6054	1.6054	0.0056	0.35%
2025-11-27	017964	招商匠心优选混合A	1.6054	1.6054	1.6074	1.6074	-0.0020	-0.12%
2025-11-26	017964	招商匠心优选混合A	1.6074	1.6074	1.6072	1.6072	0.0002	0.01%
2025-11-25	017964	招商匠心优选混合A	1.6072	1.6072	1.5892	1.5892	0.0180	1.13%
2025-11-24	017964	招商匠心优选混合A	1.5892	1.5892	1.5855	1.5855	0.0037	0.23%
2025-11-21	017964	招商匠心优选混合A	1.5855	1.5855	1.6301	1.6301	-0.0446	-2.74%
2025-11-20	017964	招商匠心优选混合A	1.6301	1.6301	1.6369	1.6369	-0.0068	-0.42%
2025-11-19	017964	招商匠心优选混合A	1.6369	1.6369	1.6063	1.6063	0.0306	1.90%
2025-11-18	017964	招商匠心优选混合A	1.6063	1.6063	1.6369	1.6369	-0.0306	-1.87%
2025-11-17	017964	招商匠心优选混合A	1.6369	1.6369	1.6485	1.6485	-0.0116	-0.70%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%