招商匠心优选混合C(招商匠心优选1年封闭运作混合C)基金净值查询(017965)

今天最新净值 1.5922 0.0085 0.54% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5549 -0.0373 -2.3435%

累计净值：1.5922
成立日期：2023-05-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8044亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

近一月招商匠心优选混合C|招商匠心优选1年封闭运作混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商匠心优选混合C(017965)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017965	招商匠心优选混合C	1.5614	1.5614	1.5922	1.5922	-0.0308	-1.93%
2025-12-15	017965	招商匠心优选混合C	1.5922	1.5922	1.5837	1.5837	0.0085	0.54%
2025-12-12	017965	招商匠心优选混合C	1.5837	1.5837	1.5660	1.5660	0.0177	1.13%
2025-12-11	017965	招商匠心优选混合C	1.5660	1.5660	1.5695	1.5695	-0.0035	-0.22%
2025-12-10	017965	招商匠心优选混合C	1.5695	1.5695	1.5527	1.5527	0.0168	1.08%
2025-12-09	017965	招商匠心优选混合C	1.5527	1.5527	1.5872	1.5872	-0.0345	-2.22%
2025-12-08	017965	招商匠心优选混合C	1.5872	1.5872	1.6014	1.6014	-0.0142	-0.89%
2025-12-05	017965	招商匠心优选混合C	1.6014	1.6014	1.5711	1.5711	0.0303	1.93%
2025-12-04	017965	招商匠心优选混合C	1.5711	1.5711	1.5759	1.5759	-0.0048	-0.30%
2025-12-03	017965	招商匠心优选混合C	1.5759	1.5759	1.5869	1.5869	-0.0110	-0.69%

2025-12-02	017965	招商匠心优选混合C	1.5869	1.5869	1.5987	1.5987	-0.0118	-0.74%
2025-12-01	017965	招商匠心优选混合C	1.5987	1.5987	1.5861	1.5861	0.0126	0.79%
2025-11-28	017965	招商匠心优选混合C	1.5861	1.5861	1.5806	1.5806	0.0055	0.35%
2025-11-27	017965	招商匠心优选混合C	1.5806	1.5806	1.5826	1.5826	-0.0020	-0.13%
2025-11-26	017965	招商匠心优选混合C	1.5826	1.5826	1.5824	1.5824	0.0002	0.01%
2025-11-25	017965	招商匠心优选混合C	1.5824	1.5824	1.5647	1.5647	0.0177	1.13%
2025-11-24	017965	招商匠心优选混合C	1.5647	1.5647	1.5611	1.5611	0.0036	0.23%
2025-11-21	017965	招商匠心优选混合C	1.5611	1.5611	1.6051	1.6051	-0.0440	-2.74%
2025-11-20	017965	招商匠心优选混合C	1.6051	1.6051	1.6119	1.6119	-0.0068	-0.42%
2025-11-19	017965	招商匠心优选混合C	1.6119	1.6119	1.5817	1.5817	0.0302	1.91%
2025-11-18	017965	招商匠心优选混合C	1.5817	1.5817	1.6118	1.6118	-0.0301	-1.87%
2025-11-17	017965	招商匠心优选混合C	1.6118	1.6118	1.6234	1.6234	-0.0116	-0.71%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%