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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(018044)

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今天最新净值 1.8457 -0.0076 -0.41% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.8457
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.2086亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超
近一季天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)基金累计收益率6.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8111 1.8111 1.8457 1.8457 -0.0346 -1.91%
2025-12-11 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8457 1.8457 1.8533 1.8533 -0.0076 -0.41%
2025-12-10 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8533 1.8533 1.8465 1.8465 0.0068 0.37%
2025-12-09 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8465 1.8465 1.8436 1.8436 0.0029 0.16%
2025-12-08 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8436 1.8436 1.8476 1.8476 -0.0040 -0.22%
2025-12-05 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8476 1.8476 1.8396 1.8396 0.0080 0.43%
2025-12-04 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8396 1.8396 1.8418 1.8418 -0.0022 -0.12%
2025-12-03 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8418 1.8418 1.8392 1.8392 0.0026 0.14%
2025-12-02 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8392 1.8392 1.8239 1.8239 0.0153 0.84%
2025-12-01 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8239 1.8239 1.8310 1.8310 -0.0071 -0.39%
2025-11-28 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8310 1.8310 1.8174 1.8174 0.0136 0.75%
2025-11-27 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8174 1.8174 1.8178 1.8178 -0.0004 -0.02%
2025-11-26 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8178 1.8178 1.8035 1.8035 0.0143 0.79%
2025-11-25 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8035 1.8035 1.7942 1.7942 0.0093 0.52%
2025-11-24 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7942 1.7942 1.7513 1.7513 0.0429 2.39%
2025-11-21 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7513 1.7513 1.7393 1.7393 0.0120 0.69%
2025-11-20 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7393 1.7393 1.7785 1.7785 -0.0392 -2.25%
2025-11-19 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7785 1.7785 1.7689 1.7689 0.0096 0.54%
2025-11-18 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7689 1.7689 1.7883 1.7883 -0.0194 -1.10%
2025-11-17 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7883 1.7883 1.8029 1.8029 -0.0146 -0.81%
2025-11-14 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8029 1.8029 1.8026 1.8026 0.0003 0.02%
2025-11-13 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8026 1.8026 1.8377 1.8377 -0.0351 -1.95%
2025-11-12 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8377 1.8377 1.8396 1.8396 -0.0019 -0.10%
2025-11-11 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8396 1.8396 1.8448 1.8448 -0.0052 -0.28%
2025-11-10 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8448 1.8448 1.8065 1.8065 0.0383 2.08%
2025-11-07 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8065 1.8065 1.8121 1.8121 -0.0056 -0.31%
2025-11-06 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8121 1.8121 1.8464 1.8464 -0.0343 -1.89%
2025-11-05 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8464 1.8464 1.8336 1.8336 0.0128 0.70%
2025-11-04 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8336 1.8336 1.8699 1.8699 -0.0363 -1.98%
2025-11-03 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8699 1.8699 1.8625 1.8625 0.0074 0.40%
2025-10-31 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8625 1.8625 1.8537 1.8537 0.0088 0.47%
2025-10-30 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8537 1.8537 1.8795 1.8795 -0.0258 -1.39%
2025-10-29 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8795 1.8795 1.8724 1.8724 0.0071 0.38%
2025-10-28 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8724 1.8724 1.8600 1.8600 0.0124 0.67%
2025-10-27 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8600 1.8600 1.8299 1.8299 0.0301 1.62%
2025-10-24 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8299 1.8299 1.8121 1.8121 0.0178 0.98%
2025-10-23 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8121 1.8121 1.7982 1.7982 0.0139 0.77%
2025-10-22 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7982 1.7982 1.8145 1.8145 -0.0163 -0.90%
2025-10-21 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8145 1.8145 1.8165 1.8165 -0.0020 -0.11%
2025-10-20 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8165 1.8165 1.7941 1.7941 0.0224 1.23%
2025-10-17 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7941 1.7941 1.7837 1.7837 0.0104 0.58%
2025-10-16 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7837 1.7837 1.7904 1.7904 -0.0067 -0.37%
2025-10-15 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7904 1.7904 1.7797 1.7797 0.0107 0.60%
2025-10-14 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7797 1.7797 1.7910 1.7910 -0.0113 -0.63%
2025-10-13 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7910 1.7910 1.7557 1.7557 0.0353 1.97%
2025-09-29 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7838 1.7838 1.7779 1.7779 0.0059 0.33%
2025-09-26 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7779 1.7779 1.7700 1.7700 0.0079 0.45%
2025-09-25 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7700 1.7700 1.7764 1.7764 -0.0064 -0.36%
2025-09-24 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7764 1.7764 1.7814 1.7814 -0.0050 -0.28%
2025-09-23 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7814 1.7814 1.7948 1.7948 -0.0134 -0.75%
2025-09-22 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7948 1.7948 1.7860 1.7860 0.0088 0.49%
2025-09-17 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7557 1.7557 1.7596 1.7596 -0.0039 -0.22%
2025-09-16 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7596 1.7596 1.7617 1.7617 -0.0021 -0.12%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘北证50成份指数发起A 1.2209 0.52%
天弘北证50成份指数发起C 1.2181 0.52%
天弘中证智能汽车A 1.0659 0.39%
天弘中证智能汽车C 1.0555 0.39%
天弘中债1-3年国开债A 1.0184 0.03%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
天弘优选债券A 1.0802 0.01%
天弘信利A 1.0309 0.01%
天弘悦享定开债券 1.1828 0.01%
天弘安益债券A 1.0890 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
天弘北证50成份指数发起A 1.2209 0.52%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
华夏北证50成份指数A 1.3688 0.51%
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