天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(018044)

今天最新净值 1.8027 -0.0084 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8027
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：25.2086亿
最近资产：32.47亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超

近一月天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8057	1.8057	1.8027	1.8027	0.0030	0.17%
2025-12-15	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8027	1.8027	1.8111	1.8111	-0.0084	-0.46%
2025-12-12	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8111	1.8111	1.8457	1.8457	-0.0346	-1.91%
2025-12-11	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8457	1.8457	1.8533	1.8533	-0.0076	-0.41%
2025-12-10	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8533	1.8533	1.8465	1.8465	0.0068	0.37%
2025-12-09	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8465	1.8465	1.8436	1.8436	0.0029	0.16%
2025-12-08	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8436	1.8436	1.8476	1.8476	-0.0040	-0.22%
2025-12-05	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8476	1.8476	1.8396	1.8396	0.0080	0.43%
2025-12-04	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8396	1.8396	1.8418	1.8418	-0.0022	-0.12%
2025-12-03	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8418	1.8418	1.8392	1.8392	0.0026	0.14%

2025-12-02	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8392	1.8392	1.8239	1.8239	0.0153	0.84%
2025-12-01	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8239	1.8239	1.8310	1.8310	-0.0071	-0.39%
2025-11-28	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8310	1.8310	1.8174	1.8174	0.0136	0.75%
2025-11-27	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8174	1.8174	1.8178	1.8178	-0.0004	-0.02%
2025-11-26	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8178	1.8178	1.8035	1.8035	0.0143	0.79%
2025-11-25	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8035	1.8035	1.7942	1.7942	0.0093	0.52%
2025-11-24	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7942	1.7942	1.7513	1.7513	0.0429	2.39%
2025-11-21	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7513	1.7513	1.7393	1.7393	0.0120	0.69%
2025-11-20	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7393	1.7393	1.7785	1.7785	-0.0392	-2.25%
2025-11-19	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7785	1.7785	1.7689	1.7689	0.0096	0.54%
2025-11-18	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7689	1.7689	1.7883	1.7883	-0.0194	-1.10%

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