光大健康优加混合C(光大保德信健康优加混合C)基金净值查询(018076)

今天最新净值 0.8267 -0.0121 -1.44% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8343 0.0006 0.0741%

累计净值：0.8267
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.8143亿
最近资产：9.02亿
基金公司：
基金经理：徐晓杰

近一月光大健康优加混合C|光大保德信健康优加混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大健康优加混合C(018076)基金累计收益率-10.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018076	光大健康优加混合C	0.8337	0.8337	0.8267	0.8267	0.0070	0.85%
2025-12-16	018076	光大健康优加混合C	0.8267	0.8267	0.8388	0.8388	-0.0121	-1.44%
2025-12-15	018076	光大健康优加混合C	0.8388	0.8388	0.8675	0.8675	-0.0287	-3.42%
2025-12-12	018076	光大健康优加混合C	0.8675	0.8675	0.8611	0.8611	0.0064	0.74%
2025-12-11	018076	光大健康优加混合C	0.8611	0.8611	0.8589	0.8589	0.0022	0.26%
2025-12-10	018076	光大健康优加混合C	0.8589	0.8589	0.8623	0.8623	-0.0034	-0.39%
2025-12-09	018076	光大健康优加混合C	0.8623	0.8623	0.8727	0.8727	-0.0104	-1.19%
2025-12-08	018076	光大健康优加混合C	0.8727	0.8727	0.8874	0.8874	-0.0147	-1.68%
2025-12-05	018076	光大健康优加混合C	0.8874	0.8874	0.8881	0.8881	-0.0007	-0.08%
2025-12-04	018076	光大健康优加混合C	0.8881	0.8881	0.8760	0.8760	0.0121	1.38%

2025-12-03	018076	光大健康优加混合C	0.8760	0.8760	0.8842	0.8842	-0.0082	-0.93%
2025-12-02	018076	光大健康优加混合C	0.8842	0.8842	0.8991	0.8991	-0.0149	-1.66%
2025-12-01	018076	光大健康优加混合C	0.8991	0.8991	0.9054	0.9054	-0.0063	-0.70%
2025-11-28	018076	光大健康优加混合C	0.9054	0.9054	0.9084	0.9084	-0.0030	-0.33%
2025-11-27	018076	光大健康优加混合C	0.9084	0.9084	0.9082	0.9082	0.0002	0.02%
2025-11-26	018076	光大健康优加混合C	0.9082	0.9082	0.8887	0.8887	0.0195	2.19%
2025-11-25	018076	光大健康优加混合C	0.8887	0.8887	0.8835	0.8835	0.0052	0.59%
2025-11-24	018076	光大健康优加混合C	0.8835	0.8835	0.8589	0.8589	0.0246	2.86%
2025-11-21	018076	光大健康优加混合C	0.8589	0.8589	0.8884	0.8884	-0.0295	-3.32%
2025-11-20	018076	光大健康优加混合C	0.8884	0.8884	0.8800	0.8800	0.0084	0.95%
2025-11-19	018076	光大健康优加混合C	0.8800	0.8800	0.8906	0.8906	-0.0106	-1.19%
2025-11-18	018076	光大健康优加混合C	0.8906	0.8906	0.8981	0.8981	-0.0075	-0.84%

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