百嘉百瑞混合发起式A基金净值查询(018148)
今天最新净值
1.4144
-0.0208 -1.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4335
-0.0071 -0.4954%
- 累计净值：1.7144
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1065亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：黄艺明
近一季,百嘉百瑞混合发起式A(018148)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4406 |
1.7406 |
1.4144 |
1.7144 |
0.0262 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4144 |
1.7144 |
1.4352 |
1.7352 |
-0.0208 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4352 |
1.7352 |
1.4656 |
1.7656 |
-0.0304 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4656 |
1.7656 |
1.4494 |
1.7494 |
0.0162 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4494 |
1.7494 |
1.4717 |
1.7717 |
-0.0223 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4717 |
1.7717 |
1.4736 |
1.7736 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4736 |
1.7736 |
1.4826 |
1.7826 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4826 |
1.7826 |
1.4625 |
1.7625 |
0.0201 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4625 |
1.7625 |
1.4577 |
1.7577 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4577 |
1.7577 |
1.4608 |
1.7608 |
-0.0031 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4608 |
1.7608 |
1.4955 |
1.7955 |
-0.0347 |
-2.38% |
| 2025-12-02 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4955 |
1.7955 |
1.5177 |
1.8177 |
-0.0222 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5177 |
1.8177 |
1.4961 |
1.7961 |
0.0216 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4961 |
1.7961 |
1.4838 |
1.7838 |
0.0123 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4838 |
1.7838 |
1.4905 |
1.7905 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4905 |
1.7905 |
1.4931 |
1.7931 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4931 |
1.7931 |
1.4746 |
1.7746 |
0.0185 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4746 |
1.7746 |
1.4291 |
1.7291 |
0.0455 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4291 |
1.7291 |
1.4732 |
1.7732 |
-0.0441 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4732 |
1.7732 |
1.4963 |
1.7963 |
-0.0231 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4963 |
1.7963 |
1.5125 |
1.8125 |
-0.0162 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5125 |
1.8125 |
1.5269 |
1.8269 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5269 |
1.8269 |
1.5122 |
1.8122 |
0.0147 |
0.97% |
| 2025-11-14 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5122 |
1.8122 |
1.5573 |
1.8573 |
-0.0451 |
-2.90% |
| 2025-11-13 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5573 |
1.8573 |
1.5180 |
1.8180 |
0.0393 |
2.59% |
|
|
| 2025-11-12 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5180 |
1.8180 |
1.5284 |
1.8284 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5284 |
1.8284 |
1.5347 |
1.8347 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5347 |
1.8347 |
1.5394 |
1.8394 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5394 |
1.8394 |
1.5678 |
1.8678 |
-0.0284 |
-1.81% |
| 2025-11-06 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5678 |
1.8678 |
1.5512 |
1.8512 |
0.0166 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5512 |
1.8512 |
1.5504 |
1.8504 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5504 |
1.8504 |
1.5868 |
1.8868 |
-0.0364 |
-2.29% |
| 2025-11-03 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5868 |
1.8868 |
1.5823 |
1.8823 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5823 |
1.8823 |
1.5773 |
1.8773 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5773 |
1.8773 |
1.5909 |
1.8909 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5909 |
1.8909 |
1.5596 |
1.8596 |
0.0313 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5596 |
1.8596 |
1.5762 |
1.8762 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5762 |
1.8762 |
1.5595 |
1.8595 |
0.0167 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5595 |
1.8595 |
1.5141 |
1.8141 |
0.0454 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5141 |
1.8141 |
1.5150 |
1.8150 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5150 |
1.8150 |
1.5299 |
1.8299 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5299 |
1.8299 |
1.4942 |
1.7942 |
0.0357 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4942 |
1.7942 |
1.4781 |
1.7781 |
0.0161 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4781 |
1.7781 |
1.5421 |
1.8421 |
-0.0640 |
-4.15% |
| 2025-10-16 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5421 |
1.8421 |
1.5525 |
1.8525 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5525 |
1.8525 |
1.5238 |
1.8238 |
0.0287 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5238 |
1.8238 |
1.5738 |
1.8738 |
-0.0500 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5738 |
1.8738 |
1.5747 |
1.8747 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5747 |
1.8747 |
1.6488 |
1.9488 |
-0.0741 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6488 |
1.9488 |
1.6326 |
1.9326 |
0.0162 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.6326 |
1.9326 |
1.5926 |
1.8926 |
0.0400 |
2.51% |
| 2025-09-29 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5926 |
1.8926 |
1.5493 |
1.8493 |
0.0433 |
2.79% |
| 2025-09-26 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5493 |
1.8493 |
1.5944 |
1.8944 |
-0.0451 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5944 |
1.8944 |
1.5821 |
1.8821 |
0.0123 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5821 |
1.8821 |
1.5293 |
1.8293 |
0.0528 |
3.45% |
| 2025-09-23 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5293 |
1.8293 |
1.5460 |
1.8460 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5460 |
1.8460 |
1.4981 |
1.7981 |
0.0479 |
3.20% |
| 2025-09-19 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.4981 |
1.7981 |
1.5095 |
1.8095 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
018148 |
百嘉百瑞混合发起式A |
1.5095 |
1.8095 |
1.5271 |
1.8271 |
-0.0176 |
-1.15% |
