汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇)基金净值查询(018968)

今天最新净值 1.4985 -0.0073 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4985
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2074亿
最近资产：0.17亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一月汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇基金净值查询

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近一月,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5022	1.5022	1.4985	1.4985	0.0037	0.25%
2025-12-15	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4985	1.4985	1.5058	1.5058	-0.0073	-0.48%
2025-12-12	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5058	1.5058	1.5325	1.5325	-0.0267	-1.77%
2025-12-11	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5325	1.5325	1.5369	1.5369	-0.0044	-0.29%
2025-12-10	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5369	1.5369	1.5298	1.5298	0.0071	0.46%
2025-12-09	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5298	1.5298	1.5273	1.5273	0.0025	0.16%
2025-12-08	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5273	1.5273	1.5310	1.5310	-0.0037	-0.24%
2025-12-05	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5310	1.5310	1.5243	1.5243	0.0067	0.44%
2025-12-04	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5243	1.5243	1.5254	1.5254	-0.0011	-0.07%
2025-12-03	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5254	1.5254	1.5222	1.5222	0.0032	0.21%

2025-12-02	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5222	1.5222	1.5103	1.5103	0.0119	0.79%
2025-12-01	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5103	1.5103	1.5151	1.5151	-0.0048	-0.32%
2025-11-28	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5151	1.5151	1.5040	1.5040	0.0111	0.74%
2025-11-27	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5040	1.5040	1.5040	1.5040	0.0000	0.00%
2025-11-26	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5040	1.5040	1.4916	1.4916	0.0124	0.83%
2025-11-25	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4916	1.4916	1.4834	1.4834	0.0082	0.55%
2025-11-24	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4834	1.4834	1.4463	1.4463	0.0371	2.50%
2025-11-21	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4463	1.4463	1.4358	1.4358	0.0105	0.73%
2025-11-20	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4358	1.4358	1.4672	1.4672	-0.0314	-2.19%
2025-11-19	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4672	1.4672	1.4585	1.4585	0.0087	0.60%
2025-11-18	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4585	1.4585	1.4752	1.4752	-0.0167	-1.15%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6463	0.67%