海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询(019039)
今天最新净值
1.0997
-0.0013 -0.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1019
-0.0002 -0.0222%
- 累计净值：1.0997
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5305亿
- 最近资产：5.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈轶平 江勇
近一季,海富通添利收益一年持有期债券C(019039)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0025 |
-0.23% |
