富国价值成长混合C基金净值查询(019055)
今天最新净值
1.4488
0.0226 1.58%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4188
-0.0264 -1.8241%
- 累计净值：1.4488
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5046亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴畏
近一季,富国价值成长混合C(019055)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0226 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0074 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0145 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0137 |
0.99% |
|
|
| 2025-12-01 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0203 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0097 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0405 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0128 |
0.93% |
| 2025-11-18 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0304 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0202 |
-1.40% |
|
|
| 2025-11-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0171 |
-1.17% |
| 2025-11-07 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0191 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0203 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0591 |
-3.91% |
| 2025-10-30 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5255 |
1.5255 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0270 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0356 |
2.44% |
| 2025-10-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4606 |
1.4606 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0362 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0203 |
-1.39% |
| 2025-10-21 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0308 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0303 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0135 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0372 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0560 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4819 |
1.4819 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0415 |
-2.72% |
| 2025-10-09 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5234 |
1.5234 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0338 |
2.27% |
| 2025-09-30 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0277 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0266 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0232 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0142 |
0.99% |
