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万家国企动力混合C基金净值查询(019337)

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今天最新净值 1.3797 0.0068 0.50% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3777 0.0342 2.5440%

累计净值：1.3797
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7424亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：
基金经理：叶勇

近一月万家国企动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家国企动力混合C(019337)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019337	万家国企动力混合C	1.3435	1.3435	1.3797	1.3797	-0.0362	-2.69%
2025-12-15	019337	万家国企动力混合C	1.3797	1.3797	1.3729	1.3729	0.0068	0.50%
2025-12-12	019337	万家国企动力混合C	1.3729	1.3729	1.3463	1.3463	0.0266	1.98%
2025-12-11	019337	万家国企动力混合C	1.3463	1.3463	1.3575	1.3575	-0.0112	-0.83%
2025-12-10	019337	万家国企动力混合C	1.3575	1.3575	1.3501	1.3501	0.0074	0.55%
2025-12-09	019337	万家国企动力混合C	1.3501	1.3501	1.3890	1.3890	-0.0389	-2.88%
2025-12-08	019337	万家国企动力混合C	1.3890	1.3890	1.4009	1.4009	-0.0119	-0.85%
2025-12-05	019337	万家国企动力混合C	1.4009	1.4009	1.3808	1.3808	0.0201	1.46%
2025-12-04	019337	万家国企动力混合C	1.3808	1.3808	1.3826	1.3826	-0.0018	-0.13%
2025-12-03	019337	万家国企动力混合C	1.3826	1.3826	1.3784	1.3784	0.0042	0.30%

2025-12-02	019337	万家国企动力混合C	1.3784	1.3784	1.3965	1.3965	-0.0181	-1.30%
2025-12-01	019337	万家国企动力混合C	1.3965	1.3965	1.3426	1.3426	0.0539	4.01%
2025-11-28	019337	万家国企动力混合C	1.3426	1.3426	1.3325	1.3325	0.0101	0.76%
2025-11-27	019337	万家国企动力混合C	1.3325	1.3325	1.3214	1.3214	0.0111	0.84%
2025-11-26	019337	万家国企动力混合C	1.3214	1.3214	1.3314	1.3314	-0.0100	-0.75%
2025-11-25	019337	万家国企动力混合C	1.3314	1.3314	1.3160	1.3160	0.0154	1.17%
2025-11-24	019337	万家国企动力混合C	1.3160	1.3160	1.3083	1.3083	0.0077	0.59%
2025-11-21	019337	万家国企动力混合C	1.3083	1.3083	1.3508	1.3508	-0.0425	-3.15%
2025-11-20	019337	万家国企动力混合C	1.3508	1.3508	1.3664	1.3664	-0.0156	-1.14%
2025-11-19	019337	万家国企动力混合C	1.3664	1.3664	1.3330	1.3330	0.0334	2.51%
2025-11-18	019337	万家国企动力混合C	1.3330	1.3330	1.3767	1.3767	-0.0437	-3.28%
2025-11-17	019337	万家国企动力混合C	1.3767	1.3767	1.3914	1.3914	-0.0147	-1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%