南方数字经济混合C基金净值查询(019411)
今天最新净值
1.6368
-0.0531 -3.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6919
0.0551 3.3690%
- 累计净值：1.6368
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4533亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博
近一季,南方数字经济混合C(019411)基金累计收益率3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7086 |
1.7086 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0718 |
4.39% |
| 2025-12-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6368 |
1.6368 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0531 |
-3.24% |
| 2025-12-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6899 |
1.6899 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0389 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7288 |
1.7288 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0410 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6878 |
1.6878 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0311 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7099 |
1.7099 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0180 |
1.06% |
| 2025-12-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0646 |
3.97% |
| 2025-12-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0180 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0076 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0186 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0165 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0112 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6214 |
1.6214 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0313 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0428 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5482 |
1.5482 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0787 |
-4.84% |
| 2025-11-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6269 |
1.6269 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0178 |
1.09% |
| 2025-11-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0558 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0371 |
2.25% |
|
|
| 2025-11-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0291 |
-1.72% |
| 2025-11-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6911 |
1.6911 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0246 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7157 |
1.7157 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7244 |
1.7244 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0641 |
3.86% |
| 2025-11-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0266 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6892 |
1.6892 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0506 |
-2.91% |
| 2025-10-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7398 |
1.7398 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7484 |
1.7484 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7396 |
1.7396 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0595 |
3.54% |
| 2025-10-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6801 |
1.6801 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0851 |
5.34% |
| 2025-10-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0187 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0434 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0355 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5401 |
1.5401 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0694 |
-4.31% |
| 2025-10-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0502 |
3.22% |
| 2025-10-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0888 |
-5.38% |
| 2025-10-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6499 |
1.6499 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0148 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0766 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7413 |
1.7413 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0179 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7234 |
1.7234 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0379 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0492 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0372 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0303 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6396 |
1.6396 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0253 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0363 |
2.23% |
| 2025-09-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0016 |
-0.10% |
