南方数字经济混合C基金净值查询(019411)
今天最新净值
1.6368
-0.0531 -3.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6919
0.0551 3.3690%
- 累计净值：1.6368
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4533亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博
近一月,南方数字经济混合C(019411)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7086 |
1.7086 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0718 |
4.39% |
| 2025-12-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6368 |
1.6368 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0531 |
-3.24% |
| 2025-12-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6899 |
1.6899 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0389 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7288 |
1.7288 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0410 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6878 |
1.6878 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0311 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7099 |
1.7099 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0180 |
1.06% |
| 2025-12-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0646 |
3.97% |
| 2025-12-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0180 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0076 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0186 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0165 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0112 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6214 |
1.6214 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0313 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0428 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5482 |
1.5482 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0787 |
-4.84% |
| 2025-11-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6269 |
1.6269 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0110 |
-0.67% |
