南方数字经济混合C基金净值查询(019411)
今天最新净值
1.6368
-0.0531 -3.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6919
0.0551 3.3690%
- 累计净值：1.6368
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4533亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博
近一年,南方数字经济混合C(019411)基金累计收益率52.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7086 |
1.7086 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0718 |
4.39% |
| 2025-12-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6368 |
1.6368 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0531 |
-3.24% |
| 2025-12-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6899 |
1.6899 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0389 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7288 |
1.7288 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0410 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6878 |
1.6878 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0311 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7099 |
1.7099 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0180 |
1.06% |
| 2025-12-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0646 |
3.97% |
| 2025-12-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0180 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0076 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0186 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0165 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0112 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6214 |
1.6214 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0313 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0428 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5482 |
1.5482 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0787 |
-4.84% |
| 2025-11-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6269 |
1.6269 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0178 |
1.09% |
| 2025-11-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0558 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0371 |
2.25% |
|
|
| 2025-11-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0291 |
-1.72% |
| 2025-11-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6911 |
1.6911 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0246 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7157 |
1.7157 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7244 |
1.7244 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0641 |
3.86% |
| 2025-11-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0266 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6892 |
1.6892 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0506 |
-2.91% |
| 2025-10-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7398 |
1.7398 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7484 |
1.7484 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7396 |
1.7396 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0595 |
3.54% |
| 2025-10-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6801 |
1.6801 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0851 |
5.34% |
| 2025-10-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0187 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0434 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0355 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5401 |
1.5401 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0694 |
-4.31% |
| 2025-10-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0502 |
3.22% |
| 2025-10-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0888 |
-5.38% |
| 2025-10-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6499 |
1.6499 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0148 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0766 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7413 |
1.7413 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0179 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7234 |
1.7234 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0379 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0492 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0372 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0303 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6396 |
1.6396 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0253 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0363 |
2.23% |
| 2025-09-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6485 |
1.6485 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0262 |
1.61% |
| 2025-09-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0209 |
1.31% |
| 2025-09-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6014 |
1.6014 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0126 |
0.79% |
| 2025-09-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5888 |
1.5888 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2025-09-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0627 |
4.08% |
| 2025-09-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0148 |
0.97% |
| 2025-09-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2025-09-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5384 |
1.5384 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0732 |
5.00% |
| 2025-09-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.4652 |
1.4652 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0731 |
-4.75% |
| 2025-09-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-09-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5335 |
1.5335 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0553 |
-3.48% |
| 2025-09-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0418 |
2.70% |
| 2025-08-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0135 |
0.88% |
| 2025-08-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5335 |
1.5335 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0667 |
4.55% |
| 2025-08-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0545 |
3.84% |
| 2025-08-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0511 |
3.74% |
| 2025-08-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-08-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0196 |
1.45% |
| 2025-08-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0301 |
2.27% |
| 2025-08-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0523 |
4.10% |
| 2025-08-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0201 |
1.60% |
| 2025-08-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0161 |
1.30% |
| 2025-08-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-08-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0256 |
2.09% |
| 2025-08-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0244 |
-1.96% |
| 2025-07-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0166 |
1.35% |
| 2025-07-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0218 |
-1.75% |
| 2025-07-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0399 |
3.30% |
| 2025-07-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0342 |
2.91% |
| 2025-07-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0093 |
0.80% |
| 2025-07-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0138 |
1.20% |
| 2025-07-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-07-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-07-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0368 |
3.32% |
| 2025-07-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-07-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0310 |
2.85% |
| 2025-07-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0136 |
1.27% |
| 2025-07-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2025-07-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-07-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0363 |
3.46% |
| 2025-07-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0144 |
-1.35% |
| 2025-07-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-07-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0170 |
1.63% |
| 2025-07-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0237 |
-2.23% |
| 2025-07-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0220 |
2.11% |
| 2025-06-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0129 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0140 |
1.38% |
| 2025-06-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-06-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-06-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0154 |
-1.50% |
| 2025-06-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-06-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0148 |
-1.42% |
| 2025-06-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0217 |
2.13% |
| 2025-06-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2025-06-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0179 |
-1.72% |
| 2025-06-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0125 |
1.21% |
| 2025-06-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0181 |
1.78% |
| 2025-06-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0165 |
1.65% |
| 2025-06-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0162 |
-1.59% |
| 2025-05-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0173 |
1.73% |
| 2025-05-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-05-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-05-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0202 |
-1.98% |
| 2025-05-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0155 |
-1.50% |
| 2025-05-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0304 |
3.03% |
| 2025-05-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0226 |
-2.20% |
| 2025-05-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2025-05-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0193 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0150 |
1.0150 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0175 |
1.75% |
| 2025-04-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9939 |
0.9939 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0180 |
1.83% |
| 2025-04-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-04-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0084 |
0.86% |
| 2025-04-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0117 |
1.21% |
| 2025-04-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0114 |
-1.16% |
| 2025-04-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-04-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0225 |
2.35% |
| 2025-04-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0213 |
2.27% |
| 2025-04-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0176 |
1.91% |
| 2025-04-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0107 |
-1.15% |
| 2025-04-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
0.9311 |
0.9311 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0889 |
-8.72% |
| 2025-04-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0256 |
-2.45% |
| 2025-04-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-04-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0127 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2025-03-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0149 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0261 |
-2.40% |
| 2025-03-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0205 |
-1.85% |
| 2025-03-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0215 |
-1.90% |
| 2025-03-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0258 |
2.33% |
| 2025-03-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-03-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0206 |
1.89% |
| 2025-03-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0233 |
-2.09% |
| 2025-03-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2025-03-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0190 |
1.71% |
| 2025-03-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-03-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0258 |
-2.31% |
| 2025-02-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0696 |
-5.86% |
| 2025-02-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0263 |
-2.17% |
| 2025-02-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0261 |
2.17% |
| 2025-02-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-02-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0366 |
3.11% |
| 2025-02-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-02-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0364 |
3.20% |
| 2025-02-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-02-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0285 |
-2.44% |
| 2025-02-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0176 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0171 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0161 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0391 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0601 |
-5.28% |
| 2025-01-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0585 |
-4.89% |
| 2025-01-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0213 |
1.81% |
| 2025-01-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0235 |
-1.96% |
| 2025-01-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0357 |
3.07% |
| 2025-01-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0248 |
2.18% |
| 2025-01-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0318 |
2.87% |
| 2025-01-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0182 |
1.69% |
| 2025-01-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0263 |
-2.38% |
| 2025-01-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0284 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0203 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0188 |
-1.67% |
| 2025-01-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0300 |
2.75% |
| 2025-01-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0262 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0349 |
-3.00% |
| 2024-12-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0224 |
1.91% |
| 2024-12-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0119 |
1.02% |
| 2024-12-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0299 |
2.63% |
| 2024-12-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0132 |
1.18% |
