长城新兴产业混合C基金净值查询(019412)
今天最新净值
2.3770
-0.0185 -0.77%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2805
-0.0262 -1.1347%
- 累计净值：2.3770
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2763亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘疆
近一季,长城新兴产业混合C(019412)基金累计收益率-9.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3067 |
2.3067 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0703 |
-2.96% |
| 2025-12-12 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3955 |
2.3955 |
-0.0185 |
-0.77% |
| 2025-12-11 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3955 |
2.3955 |
2.4503 |
2.4503 |
-0.0548 |
-2.24% |
| 2025-12-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4503 |
2.4503 |
2.4246 |
2.4246 |
0.0257 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4246 |
2.4246 |
2.4644 |
2.4644 |
-0.0398 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4644 |
2.4644 |
2.4239 |
2.4239 |
0.0405 |
1.67% |
| 2025-12-05 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4239 |
2.4239 |
2.3368 |
2.3368 |
0.0871 |
3.73% |
| 2025-12-04 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3368 |
2.3368 |
2.2921 |
2.2921 |
0.0447 |
1.95% |
| 2025-12-03 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2921 |
2.2921 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0299 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3699 |
2.3699 |
-0.0479 |
-2.06% |
|
|
| 2025-12-01 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3699 |
2.3699 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0325 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3374 |
2.3374 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0589 |
2.59% |
| 2025-11-27 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0242 |
1.07% |
| 2025-11-26 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2543 |
2.2543 |
2.2033 |
2.2033 |
0.0510 |
2.31% |
| 2025-11-25 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2033 |
2.2033 |
2.1829 |
2.1829 |
0.0204 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1829 |
2.1829 |
2.1947 |
2.1947 |
-0.0118 |
-0.54% |
| 2025-11-21 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1947 |
2.1947 |
2.1968 |
2.1968 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1968 |
2.1968 |
2.2186 |
2.2186 |
-0.0218 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2186 |
2.2186 |
2.2437 |
2.2437 |
-0.0251 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2437 |
2.2437 |
2.2713 |
2.2713 |
-0.0276 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2713 |
2.2713 |
2.2507 |
2.2507 |
0.0206 |
0.92% |
| 2025-11-14 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2507 |
2.2507 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0533 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3040 |
2.3040 |
2.2927 |
2.2927 |
0.0113 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2927 |
2.2927 |
2.3342 |
2.3342 |
-0.0415 |
-1.78% |
| 2025-11-11 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3342 |
2.3342 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0228 |
-0.97% |
|
|
| 2025-11-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3570 |
2.3570 |
2.4622 |
2.4622 |
-0.1052 |
-4.46% |
| 2025-11-07 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4622 |
2.4622 |
2.5581 |
2.5581 |
-0.0959 |
-3.89% |
| 2025-11-06 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.5581 |
2.5581 |
2.4655 |
2.4655 |
0.0926 |
3.76% |
| 2025-11-05 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4655 |
2.4655 |
2.4651 |
2.4651 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4651 |
2.4651 |
2.5921 |
2.5921 |
-0.1270 |
-5.15% |
| 2025-11-03 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.5921 |
2.5921 |
2.6198 |
2.6198 |
-0.0277 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6198 |
2.6198 |
2.5839 |
2.5839 |
0.0359 |
1.39% |
| 2025-10-30 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.5839 |
2.5839 |
2.6783 |
2.6783 |
-0.0944 |
-3.65% |
| 2025-10-29 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6783 |
2.6783 |
2.6122 |
2.6122 |
0.0661 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6122 |
2.6122 |
2.5903 |
2.5903 |
0.0219 |
0.85% |
| 2025-10-27 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.5903 |
2.5903 |
2.5733 |
2.5733 |
0.0170 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.5733 |
2.5733 |
2.4854 |
2.4854 |
0.0879 |
3.54% |
| 2025-10-23 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4854 |
2.4854 |
2.5365 |
2.5365 |
-0.0511 |
-2.01% |
| 2025-10-22 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.5365 |
2.5365 |
2.5448 |
2.5448 |
-0.0083 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.5448 |
2.5448 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0608 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4840 |
2.4840 |
2.4274 |
2.4274 |
0.0566 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4274 |
2.4274 |
2.5244 |
2.5244 |
-0.0970 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.5244 |
2.5244 |
2.5843 |
2.5843 |
-0.0599 |
-2.37% |
| 2025-10-15 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.5843 |
2.5843 |
2.4563 |
2.4563 |
0.1280 |
5.21% |
| 2025-10-14 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.4563 |
2.4563 |
2.6112 |
2.6112 |
-0.1549 |
-6.31% |
| 2025-10-13 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.6112 |
2.6112 |
2.7391 |
2.7391 |
-0.1279 |
-4.67% |
| 2025-10-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.7391 |
2.7391 |
2.8219 |
2.8219 |
-0.0828 |
-2.93% |
| 2025-10-09 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8219 |
2.8219 |
2.8945 |
2.8945 |
-0.0726 |
-2.51% |
| 2025-09-30 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8945 |
2.8945 |
2.9023 |
2.9023 |
-0.0078 |
-0.27% |
| 2025-09-29 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.9023 |
2.9023 |
2.8001 |
2.8001 |
0.1022 |
3.65% |
| 2025-09-26 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8001 |
2.8001 |
2.8978 |
2.8978 |
-0.0977 |
-3.37% |
| 2025-09-25 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8978 |
2.8978 |
2.9295 |
2.9295 |
-0.0317 |
-1.08% |
| 2025-09-24 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.9295 |
2.9295 |
2.8959 |
2.8959 |
0.0336 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8959 |
2.8959 |
2.8856 |
2.8856 |
0.0103 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8856 |
2.8856 |
2.8378 |
2.8378 |
0.0478 |
1.68% |
| 2025-09-19 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8378 |
2.8378 |
2.9662 |
2.9662 |
-0.1284 |
-4.33% |
| 2025-09-18 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.9662 |
2.9662 |
2.9576 |
2.9576 |
0.0086 |
0.29% |
| 2025-09-17 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.9576 |
2.9576 |
2.8846 |
2.8846 |
0.0730 |
2.53% |
| 2025-09-16 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.8846 |
2.8846 |
2.6649 |
2.6649 |
0.2197 |
8.24% |
