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南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询(019415)

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今天最新净值 1.5081 0.0212 1.41% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4724 0.0039 0.2645%

累计净值：1.5081
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0610亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：叶震南

近一周南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4685	1.4685	1.5081	1.5081	-0.0396	-2.70%
2025-12-12	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5081	1.5081	1.4869	1.4869	0.0212	1.41%
2025-12-11	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4869	1.4869	1.4934	1.4934	-0.0065	-0.44%
2025-12-10	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4934	1.4934	1.4966	1.4966	-0.0032	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
泰信现代	2.1670	5.97%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%