南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询(019415)

今天最新净值 1.5081 0.0212 1.41% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4724 0.0039 0.2645%

累计净值：1.5081
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0610亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：叶震南

近一月南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4685	1.4685	1.5081	1.5081	-0.0396	-2.70%
2025-12-12	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5081	1.5081	1.4869	1.4869	0.0212	1.41%
2025-12-11	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4869	1.4869	1.4934	1.4934	-0.0065	-0.44%
2025-12-10	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4934	1.4934	1.4966	1.4966	-0.0032	-0.21%
2025-12-09	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4966	1.4966	1.5070	1.5070	-0.0104	-0.69%
2025-12-08	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5070	1.5070	1.5241	1.5241	-0.0171	-1.13%
2025-12-05	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5241	1.5241	1.5240	1.5240	0.0001	0.01%
2025-12-04	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5240	1.5240	1.4975	1.4975	0.0265	1.74%
2025-12-03	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4975	1.4975	1.5158	1.5158	-0.0183	-1.22%
2025-12-02	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5158	1.5158	1.5329	1.5329	-0.0171	-1.12%

2025-12-01	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5329	1.5329	1.5368	1.5368	-0.0039	-0.25%
2025-11-28	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5368	1.5368	1.5463	1.5463	-0.0095	-0.61%
2025-11-27	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5463	1.5463	1.5451	1.5451	0.0012	0.08%
2025-11-26	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5451	1.5451	1.5293	1.5293	0.0158	1.03%
2025-11-25	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5293	1.5293	1.5225	1.5225	0.0068	0.45%
2025-11-24	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5225	1.5225	1.4796	1.4796	0.0429	2.82%
2025-11-21	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4796	1.4796	1.5442	1.5442	-0.0646	-4.37%
2025-11-20	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5442	1.5442	1.5288	1.5288	0.0154	1.00%
2025-11-19	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5288	1.5288	1.5400	1.5400	-0.0112	-0.73%
2025-11-18	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5400	1.5400	1.5645	1.5645	-0.0245	-1.59%
2025-11-17	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5645	1.5645	1.5933	1.5933	-0.0288	-1.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7967	5.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
富国创新科技A	2.8260	5.53%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国汽车智选混合C	0.8660	5.03%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏创业板成长ETF联接D	2.0992	4.68%