南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询(019415)
今天最新净值
1.5081
0.0212 1.41%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4706
0.0021 0.1463%
- 累计净值：1.5081
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0610亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：叶震南
近一年南方港股医药行业混合发起(QDII)A基金净值查询
近一年,南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)基金累计收益率65.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4685 |
1.4685 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0396 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5081 |
1.5081 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0212 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4869 |
1.4869 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4934 |
1.4934 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4966 |
1.4966 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2025-12-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5241 |
1.5241 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5240 |
1.5240 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0265 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4975 |
1.4975 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0171 |
-1.12% |
|
|
| 2025-12-01 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2025-11-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5463 |
1.5463 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0158 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5293 |
1.5293 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5225 |
1.5225 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0429 |
2.82% |
| 2025-11-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4796 |
1.4796 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0646 |
-4.37% |
| 2025-11-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5442 |
1.5442 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0154 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0245 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0288 |
-1.84% |
| 2025-11-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5933 |
1.5933 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5955 |
1.5955 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0512 |
3.21% |
| 2025-11-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5443 |
1.5443 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0285 |
1.85% |
| 2025-11-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0026 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5184 |
1.5184 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0259 |
1.71% |
| 2025-11-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4925 |
1.4925 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0338 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5187 |
1.5187 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0490 |
-3.23% |
| 2025-11-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5679 |
1.5679 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0387 |
2.49% |
| 2025-10-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5323 |
1.5323 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0208 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0279 |
1.79% |
| 2025-10-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0107 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5163 |
1.5163 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0265 |
-1.75% |
| 2025-10-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0336 |
-2.18% |
| 2025-10-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5749 |
1.5749 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0231 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0463 |
-2.98% |
| 2025-10-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0230 |
1.44% |
| 2025-10-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5751 |
1.5751 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0438 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5313 |
1.5313 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0737 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6050 |
1.6050 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0322 |
-2.01% |
| 2025-09-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0363 |
2.20% |
| 2025-09-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6478 |
1.6478 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0419 |
-2.48% |
| 2025-09-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6897 |
1.6897 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6813 |
1.6813 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2025-09-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6937 |
1.6937 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0240 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7177 |
1.7177 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0179 |
1.05% |
| 2025-09-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7221 |
1.7221 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2025-09-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7340 |
1.7340 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0174 |
-0.99% |
| 2025-09-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7514 |
1.7514 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0185 |
1.07% |
| 2025-09-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7329 |
1.7329 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0144 |
0.84% |
| 2025-09-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7185 |
1.7185 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0404 |
-2.30% |
| 2025-09-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7589 |
1.7589 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0156 |
-0.88% |
| 2025-09-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7745 |
1.7745 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0154 |
-0.86% |
| 2025-09-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7899 |
1.7899 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0226 |
1.28% |
| 2025-09-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7673 |
1.7673 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0861 |
5.12% |
| 2025-09-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6812 |
1.6812 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0749 |
-4.27% |
| 2025-09-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7561 |
1.7561 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0373 |
2.17% |
| 2025-09-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7188 |
1.7188 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2025-09-01 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7245 |
1.7245 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0867 |
5.29% |
| 2025-08-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6378 |
1.6378 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0664 |
4.23% |
| 2025-08-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5714 |
1.5714 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0335 |
-2.09% |
| 2025-08-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6049 |
1.6049 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0665 |
-3.98% |
| 2025-08-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6714 |
1.6714 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0129 |
-0.77% |
| 2025-08-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6843 |
1.6843 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-08-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6879 |
1.6879 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0255 |
1.53% |
| 2025-08-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6624 |
1.6624 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0303 |
1.86% |
| 2025-08-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6321 |
1.6321 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0360 |
-2.16% |
| 2025-08-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6681 |
1.6681 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0377 |
-2.21% |
| 2025-08-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.7058 |
1.7058 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0188 |
1.11% |
| 2025-08-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6870 |
1.6870 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0457 |
2.78% |
| 2025-08-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6413 |
1.6413 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0089 |
0.55% |
| 2025-08-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6324 |
1.6324 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0617 |
3.93% |
| 2025-08-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2025-08-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5841 |
1.5841 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0161 |
1.03% |
| 2025-08-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5767 |
1.5767 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0480 |
-2.95% |
| 2025-08-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6247 |
1.6247 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6244 |
1.6244 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0581 |
3.71% |
| 2025-08-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5647 |
1.5647 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0366 |
-2.29% |
| 2025-07-31 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6013 |
1.6013 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0166 |
-1.03% |
| 2025-07-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6179 |
1.6179 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0240 |
-1.46% |
| 2025-07-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.6419 |
1.6419 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0638 |
4.04% |
| 2025-07-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0505 |
3.31% |
| 2025-07-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5300 |
1.5300 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0376 |
2.52% |
| 2025-07-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4944 |
1.4944 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-07-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4978 |
1.4978 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0149 |
-0.98% |
| 2025-07-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.5127 |
1.5127 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0256 |
1.72% |
| 2025-07-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4871 |
1.4871 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0749 |
5.30% |
| 2025-07-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.4122 |
1.4122 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0124 |
0.89% |
| 2025-07-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0345 |
2.53% |
| 2025-07-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0159 |
1.20% |
| 2025-07-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-07-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0294 |
-2.15% |
| 2025-07-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0170 |
1.26% |
| 2025-07-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0480 |
3.69% |
| 2025-07-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-07-01 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-06-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2814 |
1.2814 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0196 |
-1.51% |
| 2025-06-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0245 |
-1.85% |
| 2025-06-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-06-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3303 |
1.3303 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0307 |
2.36% |
| 2025-06-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2996 |
1.2996 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0296 |
2.33% |
| 2025-06-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-06-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2624 |
1.2624 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0393 |
-3.02% |
| 2025-06-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3017 |
1.3017 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-06-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2934 |
1.2934 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0596 |
-4.41% |
| 2025-06-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0392 |
2.94% |
| 2025-06-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-06-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0323 |
2.47% |
| 2025-06-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.3101 |
1.3101 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0460 |
3.64% |
| 2025-06-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0231 |
1.86% |
| 2025-06-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0264 |
-2.08% |
| 2025-06-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0297 |
2.40% |
| 2025-06-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-05-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-05-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.2170 |
1.2170 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0440 |
3.75% |
| 2025-05-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2025-05-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0344 |
2.99% |
| 2025-05-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0314 |
-2.66% |
| 2025-05-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-05-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0208 |
1.79% |
| 2025-05-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0393 |
3.50% |
| 2025-05-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0129 |
1.16% |
| 2025-05-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1091 |
1.1091 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0153 |
1.40% |
| 2025-05-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-05-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0804 |
1.0804 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0322 |
-2.89% |
| 2025-05-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0324 |
-2.84% |
| 2025-05-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0159 |
1.42% |
| 2025-04-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0157 |
-1.39% |
| 2025-04-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2025-04-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0235 |
2.09% |
| 2025-04-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-04-22 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1159 |
1.1159 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0549 |
5.17% |
| 2025-04-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-04-16 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0378 |
-3.46% |
| 2025-04-15 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0921 |
1.0921 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2025-04-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0429 |
4.05% |
| 2025-04-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0411 |
4.04% |
| 2025-04-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0175 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0087 |
0.88% |
| 2025-04-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0233 |
2.41% |
| 2025-04-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9687 |
0.9687 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.1502 |
-13.42% |
| 2025-04-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2025-04-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0359 |
3.25% |
| 2025-03-31 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-03-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0352 |
3.31% |
| 2025-03-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-03-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0178 |
-1.66% |
| 2025-03-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0663 |
1.0663 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0402 |
-3.63% |
| 2025-03-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-03-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-03-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0276 |
2.59% |
| 2025-03-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0334 |
3.24% |
| 2025-03-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0209 |
2.06% |
| 2025-03-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0232 |
2.31% |
| 2025-03-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0033 |
1.0033 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0263 |
2.69% |
| 2025-03-04 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9737 |
0.9737 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0343 |
-3.40% |
| 2025-02-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-02-26 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0049 |
1.0049 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0237 |
2.42% |
| 2025-02-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9877 |
0.9877 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0213 |
-2.11% |
| 2025-02-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
1.0090 |
1.0090 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0318 |
3.25% |
| 2025-02-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0139 |
1.44% |
| 2025-02-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9633 |
0.9633 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0104 |
1.09% |
| 2025-02-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0130 |
1.38% |
| 2025-02-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0085 |
0.91% |
| 2025-02-14 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9314 |
0.9314 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0448 |
5.05% |
| 2025-02-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0125 |
-1.39% |
| 2025-02-12 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8991 |
0.8991 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8986 |
0.8986 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0156 |
-1.71% |
| 2025-02-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0106 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-02-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.9055 |
0.9055 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0263 |
2.99% |
| 2025-02-05 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0105 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0127 |
1.48% |
| 2025-01-21 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8238 |
0.8238 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0111 |
-1.33% |
| 2025-01-10 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8349 |
0.8349 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0060 |
0.72% |
| 2025-01-08 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0128 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8435 |
0.8435 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0093 |
-1.09% |
| 2025-01-06 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0223 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-30 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-12-20 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0110 |
-1.24% |
| 2024-12-18 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-12-17 |
019415 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0008 |
-0.09% |
